野村アセットマネジメント
ハッピーライフファンド・株１００
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基準価額
21,372
円
-1
(-0.0%)
ハッピーライフファンド・株１００の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 |
1,010円
（08/29）
|
835円
（08/29）
|
635円
（08/29）
|
525円
（08/29）
|
660円
（08/30）
|
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 1,010円 | 835円 | 635円 | 525円 | 660円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ハッピーライフファンド・株１００ |
21,372円 1円 |
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25,402円 32円 |
| キャピタル・エマージング・ストラテジーＦ Ｃ（毎月分配／米ドル売り円買い） |
8,451円 12円 |
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