ハッピーライフファンド・株１００の類似銘柄

基本情報

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
野　村ハッピーライフファンド・株１００	24,339 (08/07) 9円	1.75％	15億1200万円	1社

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運用スタイル：国際株式型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
野　村野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型	25,818 (08/07) 1円	1.918％	8億9400万円	2社
野　村マイストーリー・株１００	26,883 (08/07) 10円	1.7％	11億8400万円	1社
ＡＭ－Ｏｎｅ世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース	3,241 (08/10) 20円	1.943％	47億4400万円	7社
フィデリティフィデリティ世界バリュー株式ファンドＡコース（年２回決算・為替ヘッジあり）（ＶａｌｕｅｏｆＶａｌｕｅｓ）	14,005 (08/07) 173円	1.65％	14億7300万円	3社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額 (前日比)
ハッピーライフファンド・株１００	24,339円 9円
スパークス・アジア中東株式ファンド（隔月分配型）	15,083円 70円