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野村アセットマネジメント

野村為替ヘッジ付き世界債券ファンド(野村SMA・EW向け)

基準価額05/02
8,685
-8(-0.09%)

野村為替ヘッジ付き世界債券ファンド(野村SMA・EW向け)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) -3.70%
純資産額 458億2000万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.121%
実質信託報酬 年率0.121%
信託財産留保額 0.10%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、わが国の公社債およびわが国の公社債に代替しうる債券に実質的に投資し、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目標に運用を行ないます。

2. 世界各国の公社債の運用において優れていると判断した指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に投資を行なうことを基本とします。

3. 実質的な外貨建資産については、為替ヘッジを行なうことを基本とするもの、もしくはこれに類するものを基本とします。なお、市場環境、利回り水準、為替ヘッジコスト等を勘案し、実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行なわないことを基本とする投資信託証券に投資する場合があります。

4. 野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が投資信託証券の評価等をし、運用に関する助言を行ないます。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2022/02/22
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSE世界国債<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-1.48%
1.38%
-3.70%
-
-
-
標準偏差
1.90
4.55
4.26
-
-
-
シャープレシオ
-0.78
0.31
-0.86
-
-
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

野村為替ヘッジ付き世界債券ファンド(野村SMA・EW向け)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 11円
信託報酬 10円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 52兆8913億円
設立 1959年12月

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