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野村アセットマネジメント minkabu 月次レポート

野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)

基準価額(2020/09/24)
お気に入り
17,265
-312円(-1.78%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -13.03%
  • 純資産額
    202億5500万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 野 村 - -15.83% 5,419
(09/24)
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(09/24)
41

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、世界各国のREIT不動産投資信託証券)を実質的な主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

2. REITの実質組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 30兆0388億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
ベンチマーク S&P先進国REIT(配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク S&P先進国REIT(配当込み)<Y>
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 積極値上がり益追求型 リターン(1年) -13.03%
設定年月日 2008/07/16 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.363% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 87円
信託報酬 78円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 2円
保管費用等 5円
売買高比率 0.00%

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