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J-REITバリューファンド毎月分配型
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運用会社:野村アセットマネジメント
受託機関:野村信託銀行
分類:複合商品型-国内不動産投信型
リスク・リターン分類:バランス(安定重視)型
基準価額(2019/04/22) 前日比73円 (+0.67%) 10,939

基本情報

  • リターン(1年) 18.04%(131位)
  • 手数料(上限) 3.24%
  • 信託報酬 1.134%
  • 純資産額 169800万円
  • レーティング ★ ★ ★ ★

J-REITバリューファンド毎月分配型

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基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン (1年) 基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
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(04/22)
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(04/22)
1,155

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているREIT不動産投資信託証券)を実質的な主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行なうことを基本とします。

2. J-REITへの投資にあたっては、投資助言会社である野村不動産投資顧問株式会社が独自に開発した不動産価値評価モデルを用いて算出したJ-REITの割安・割高等の結果を踏まえた助言をもとに、ポートフォリオを構築します。

3. J-REITの実質組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。

運用会社概要

2019年04月15日現在
運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 26兆4848億円 設立 1959年12月
  • ファンド概要

    設定年月日 2015/06/26
    信託期間 2025/06/18
    決算回数 毎月
  • 手数料等

    販売手数料(上限・税込) 3.24%
    信託報酬 年率1.134%
    信託財産留保額 0.30%

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