野村アセットマネジメント

J-REITバリューファンド毎月分配型

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基準価額08/03
12,458
-70(-0.56%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 35.23%(221位)
純資産額 24億1200万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.155%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているREIT不動産投資信託証券)を実質的な主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行なうことを基本とします。

2. J-REITへの投資にあたっては、投資助言会社である野村不動産投資顧問株式会社が独自に開発した不動産価値評価モデルを用いて算出したJ-REITの割安・割高等の結果を踏まえた助言をもとに、ポートフォリオを構築します。

3. J-REITの実質組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 複合商品型-国内不動産投信型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2015/06/26
信託期間 2025/06/18
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 東証REIT指数(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
7.58%
(286位)
23.29%
(175位)
35.23%
(221位)
9.97%
(189位)
6.64%
(423位)
-
(-位)
標準偏差
1.72
(504位)
5.03
(761位)
12.80
(997位)
18.81
(841位)
15.29
(622位)
-
(-位)
シャープレシオ
4.41
(97位)
4.64
(61位)
2.75
(452位)
0.53
(592位)
0.44
(595位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

J-REITバリューファンド毎月分配型の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 55円
信託報酬 55円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 36兆9303億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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