野村アセットマネジメント
野村ＡＣＩ先進医療インパクト投資Ｄコース為替ヘッジなし予想分配金提示型
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基準価額
9,165
円
-238
(-2.53%)
野村ＡＣＩ先進医療インパクト投資Ｄコース為替ヘッジなし予想分配金提示型の類似銘柄
野村ＡＣＩ先進医療インパクト投資Ｄコース為替ヘッジなし予想分配金提示型の基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
野 村
野村ＡＣＩ先進医療インパクト投資Ｄコース為替ヘッジなし予想分配金提示型
|
9,165円
(04/04)
238円
|
1.815％ | 330億7400万円 |
野村ＡＣＩ先進医療インパクト投資Ｄコース為替ヘッジなし予想分配金提示型と類似の公募投資信託
野村ＡＣＩ先進医療インパクト投資Ｄコース為替ヘッジなし予想分配金提示型と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際株式型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
ＡＭ－Ｏｎｅ
ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド
|
12,193円
(04/04)
281円
|
0.9075％ | 2895億9500万円 | |
|
ピクテ
ｉＴｒｕｓｔロボ
|
47,334円
(04/04)
3,948円
|
0.99％ | 99億1800万円 | |
|
野 村
野村ＡＣＩ先進医療インパクト投資Ｂコース為替ヘッジなし資産成長型
|
16,906円
(04/04)
442円
|
1.815％ | 515億9200万円 | |
|
ＳＢＩ岡三
インフラ関連グローバル株式ファンド（にいがたインフラサポート）
|
12,614円
(04/04)
727円
|
1.705％ | 35億1500万円 |
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※実質信託報酬は税込です。
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| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ | ★ ★ ★ ★ | 18.59% |
2,755
(04/04) |
865,262 |
| ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型） | 大 和 | ★ ★ | -1.83% |
1,496
(04/04) |
190,604 |
| 野村ＡＣＩ先進医療インパクト投資Ｂコース為替ヘッジなし資産成長型 | 野 村 | ★ ★ | -4.24% |
16,906
(04/04) |
51,592 |
| 野村ＡＣＩ先進医療インパクト投資Ｃコース為替ヘッジあり予想分配金提示型 | 野 村 | ★ ★ | -7.51% |
7,999
(04/04) |
7,312 |
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