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野村アセットマネジメント minkabu 月次レポート

野村ACI先進医療インパクト投資Dコース為替ヘッジなし予想分配金提示型

基準価額
お気に入り
(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

11,055
-144円(-1.29%) (2021/01/27)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    12.21%(413位)
  • 純資産額
    491億6100万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
野村ACI先進医療インパクト投資Bコース為替ヘッジなし資産成長型 野 村 ★ ★ ★ ★ 12.31% 12,806
(01/27)
71,072
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(01/27)
1,226
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(01/27)
1,239
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(01/27)
5,361

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、世界各国(新興国を含みます)の先進医療関連企業の株式(DR(預託証書)を含みます)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。

2. 株式の投資にあたっては、インパクト投資(投資を行なう際に経済的なリターンに加え、社会に有益な影響(インパクト)を与えることを意図して行なわれる投資行動)およびESGの観点を考慮することを基本とします。

3. 組入銘柄の選定にあたっては、企業収益の成長加速度、財務状況や業績、株価割安性等に着目した分析で上位に位置する銘柄に対し、個別銘柄ごとに綿密にインパクト投資およびESGの観点も加えたファンダメンタルズ分析を行ないます。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 33兆6094億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCIヘルスケア株<Y>
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) 12.21%(413位)
設定年月日 2018/10/23 信託期間 2028/12/19
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.815% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 92円
信託報酬 91円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

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