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野村アセットマネジメント

米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型(投資一任サービス向け)

基準価額
23,112
68(+0.30%)

米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型(投資一任サービス向け)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 16.97%
純資産額 13億2000万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.319%
実質信託報酬 年率0.319%
信託財産留保額 0.10%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

2. S&P500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)の動きを効率的に捉える投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め実質的に活用する場合があります。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2018/09/25
信託期間 無期限
ベンチマーク S&P500配当貴族指数(配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク S&P500配当貴族指数(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.53%
15.73%
16.97%
17.95%
18.17%
-
標準偏差
6.92
8.74
10.83
14.62
16.59
-
シャープレシオ
0.21
1.80
1.57
1.23
1.10
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型(投資一任サービス向け)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 66円
信託報酬 62円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 54兆3064億円
設立 1959年12月

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