野村アセットマネジメント

米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型（投資一任サービス向け）

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基準価額

03/12

22,405 円

-240 (-1.06%)

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米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型（投資一任サービス向け）の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
野　村米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型（投資一任サービス向け）	22,405円 (03/12) 240円	0.319％	9億6600万円	1社

米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型（投資一任サービス向け）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際株式型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
野　村野村米国株式Ｓ＆Ｐ５００インデックスファンド（確定拠出年金向け）	12,723円 (03/12) 25円	0.1078％	212億1600万円	2社
野　村野村アバンティス米国小型株ファンドＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	10,975円 (03/12) 60円	0.22％	22億4900万円	2社
日　興ＴｒａｃｅｒｓＳ＆Ｐ１０００インデックス（米国中小型株式）	8,332円 (03/12) 37円	0.10725％	21億2400万円	5社
日　興ＴｒａｃｅｒｓＮＡＳＤＡＱ１００ゴールドプラス	8,833円 (03/12) 123円	0.2189％	205億2300万円	4社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
野村ブラックロック循環経済関連株投信Ａ	9,852円	133円
たわらノーロード国内リート＜ラップ専用＞	13,877円	82円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨）毎月	7,371円	9円
ダイワ外国債券ファンド（年１回決算型）	11,147円	128円
三井住友トラスト・エマージング株式オープン	12,800円	337円

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