1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、長期的に高い経済成長が見込まれるＢＲＩＣｓ諸国（ブラジル、ロシア、インド、中国）の企業の株式を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2. 「ブラジル株式マザーファンド」、「ロシア株式マザーファンド」、「Nikko Asset Management (Mauritius) LtdクラスＡ」、「チャイナランド株式ファンド」に投資し、各投資信託証券への投資比率は、原則として、各地域の経済情勢および株式市場動向などを勘案して決定します。
3. 各地域の運用は、ブラジル株式においては、日興アセットマネジメント アメリカズ・インク、ロシア株式においては、Ｊ．Ｐ．モルガン・インベストメント・マネージメント・インク、インド株式においては、日興アセットマネジメント アジア リミテッド、中国株式においては、日興アセットマネジメントが行ないます。
4. 日興アセットマネジメント株式会社は、日興アセットマネジメント アジア リミテッドから各国経済情勢および市場環境などを考慮したアセット・アロケーションの助言を受け、投資比率の見直しを行ないます。
5. 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-エマージング株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2006/03/01 |
| 信託期間 | 2026/04/15 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩエマージング株式（配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.48%
（1247位） |
6.95%
（1426位） |
18.12%
（1062位） |
-1.53%
（1103位） |
4.70%
（921位） |
4.63%
（362位） |
|
標準偏差
|
7.41
（779位） |
9.63
（788位） |
12.17
（449位） |
14.31
（348位） |
19.83
（545位） |
18.07
（251位） |
|
シャープレシオ
|
0.33
（1084位） |
0.72
（1224位） |
1.49
（892位） |
-0.11
（1001位） |
0.24
（852位） |
0.26
（349位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 272円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 235円 |
| 売買委託手数料 | 4円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 32円 |
| 売買高比率 | - |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆9368億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 情報エレクトロニクスファンド | 野 村 | ★ ★ ★ ★ ★ | 38.45% |
37,152
(06/28)
|
43,956 |
| ノムラ・ジャパン・オープン | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | 37.90% |
17,889
(06/28)
|
144,072 |
| ＧＷ７つの卵 | 日 興 | ★ ★ ★ | 22.16% |
12,624
(06/28)
|
55,724 |
| フィデリティ・ジャパン・オープン | フィデリティ | ★ ★ | 21.39% |
21,673
(06/28)
|
68,181 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,789円
+86円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,938円
-19円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,442円
+63円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,256円
+106円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
62,366円
+614円
|
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