日興ＢＲＩＣｓ株式ファンドの基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、長期的に高い経済成長が見込まれるＢＲＩＣｓ諸国（ブラジル、ロシア、インド、中国）の企業の株式を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2.「ブラジル株式マザーファンド」、「ロシア株式マザーファンド」、「Nikko Asset Management (Mauritius) LtdクラスＡ」、「チャイナランド株式ファンド」に投資し、各投資信託証券への投資比率は、原則として、各地域の経済情勢およ
3.び株式市場動向などを勘案して決定します。
4.各地域の運用は、ブラジル株式においては、日興アセットマネジメント アメリカズ・インク、ロシア株式においては、Ｊ．Ｐ．モルガン・インベストメント・マネージメント・インク、インド株式においては、日興アセットマネジメント アジア リミテッド、中国株式においては
5.、日興アセットマネジメントが行ないます。
6.日興アセットマネジメント株式会社は、日興アセットマネジメント アジア リミテッドから各国経済情勢および市場環境などを考慮したアセット・アロケーションの助言を受け、投資比率の見直しを行ないます。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-新興国株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2006/03/01 |
| 信託期間 | 2031-04-15 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩエマージング株式（配当込み）＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-1.54%
(333位) |
-3.05%
(1068位) |
-1.90%
(1077位) |
0.27%
(1072位) |
9.10%
(894位) |
2.72%
(405位) |
| 標準偏差 |
6.92
(366位) |
9.69
(195位) |
11.52
(365位) |
14.44
(433位) |
15.27
(366位) |
18.07
(266位) |
| シャープレシオ |
-0.28
(281位) |
-0.35
(1026位) |
-0.18
(964位) |
0.02
(981位) |
0.59
(806位) |
0.15
(393位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
日興ＢＲＩＣｓ株式ファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 293円 |
|---|---|
| 明細合計 | 254円 |
| 売買委託手数料 | 5円 |
| 有価証券取引税 | 2円 |
| 保管費用等 | 32円 |
| 売買高比率 | 0.03% |
運用会社概要
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆0698億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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