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野村アセットマネジメント

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

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基準価額

39,340
+376 (+0.96%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★★

純資産額

1617億3500万円

決算回数

年1回

信託報酬

年率1.925%

信託財産留保額

0.50%

リターン(1年)

-5.10% (1254位)

直近分配金

1,650円

販売手数料 (上限・税込)

3.30%

実質信託報酬

年率1.925%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、インドの企業の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。

2. 株式への投資にあたっては、収益性成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選別します。また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築します。

3. ファンドは、S&P BSE インド 200種指数(税引き前配当込み、円換算ベース)をベンチマークとします。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. マザーファンドの運用にあたっては、ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リミテッドに、運用の指図に関する権限の一部を委託します。

ファンド概要

受託機関
野村信託銀行
投資形態
設定年月日
2009/09/16
分類
国際株式型-アジア・オセアニア株式型
リスク・リターン分類
値上がり益追求型
信託期間
無期限
ベンチマーク
BSE 200(配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク
BSE SENSEX(配当込み)<Y>

レーティング

1年
★★★
2年
★★★★
3年
★★★★
5年
★★★★

1万口あたり費用明細

明細合計
768円
信託報酬
2,872円
売買委託手数料
36円
有価証券取引税
41円
保管費用等
2,027円
売買高比率
0.07%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 54兆4207億円
設立 1959年12月

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