野村アセットマネジメント

野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)

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基準価額07/30
10,265
7(+0.07%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 6.53%
純資産額 8億9800万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.418%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、新興国を含む世界各国の投資適格格付債券を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。

2. 債券の投資適格格付は、ムーディーズ社もしくはS&P社、またはその他の格付機関による投資適格格付(BBB-相当格)以上とします。

3. 投資適格格付債券に投資するとともに、デリバティブ取引および為替予約取引等を活用することで、ユーロの短期金利水準を上回る収益の獲得を目指す運用を行ないます。

4. 買い建てによるロング・ポジションだけでなく売り建てによるショート・ポジションを組み合わせて、ポートフォリオの構築を行ないます。

5. 純資産額をユーロ換算した額とほぼ同額程度のユーロ売り円買いの為替取引を行うことを基本とします。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2015/04/01
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク LIBOR円6M

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-0.71%
0.44%
6.53%
1.88%
2.26%
-
標準偏差
0.54
2.17
3.19
4.72
3.96
-
シャープレシオ
-1.26
0.21
2.06
0.41
0.58
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 41円
信託報酬 41円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 36兆9303億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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