分散投資コア戦略ファンドS(コアラップS)
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基準価額
分散投資コア戦略ファンドS(コアラップS)の基本情報
レーティング |
|
---|---|
リターン(1年) | 8.05% |
純資産額 | 2282億7300万円 |
決算回数 | 年1回 |
販売手数料(上限・税込) | 0.00% |
---|---|
信託報酬 | 年率0.935% |
実質信託報酬 | 年率0.935% |
信託財産留保額 | - |
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、主として、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内不動産投資信託証券、海外不動産投資信託証券、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンド及びその他の様々な資産に分散投資を行い、長期的な成長を目指し
2.て運用を行います。
3.各資産及び各投資対象ファンドへの投資割合は、各資産の期待リターンやリスク、各資産間の相関係数、各投資対象ファンドのリターン・リスク特性等をもとに決定し、定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても調整を行います。
4.国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、海外リート、コモディティへの実質的な投資割合の合計は純資産総額に対して、原則75%未満とします。
5.原則として為替ヘッジを行いません。ただし、外貨建資産について為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合があります。
6.運用に当たっては三井住友信託銀行から投資助言を受けます。
ファンド概要
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2013/03/29 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(コア投資戦略ファンド・成長型) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
0.52%
|
2.41%
|
8.05%
|
5.33%
|
4.44%
|
2.67%
|
標準偏差 |
2.28
|
3.21
|
4.12
|
5.32
|
7.09
|
6.84
|
シャープレシオ |
0.12
|
0.68
|
1.92
|
1.00
|
0.63
|
0.39
|
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
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---|---|
2年 |
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3年 |
|
5年 |
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1万口あたり費用明細
信託報酬 | 130円 |
---|---|
明細合計 | 126円 |
売買委託手数料 | 1円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 3円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 8兆2037億円 |
設立 | 1986年11月 |
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