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日興アセットマネジメント

日興エボリューション

基準価額
12,712
-110(-0.86%)
推計基準価額 次回更新は以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

日興エボリューションの基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 0.52%(777位)
純資産額 81億9000万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.749%
実質信託報酬 年率1.749%
信託財産留保額 0.40%

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/02/192025/01/162024/12/092024/11/062024/10/022024/08/282024/07/252024/06/232024/05/212024/04/152024/03/1210,50011,20011,90012,600
純資産(百万円)
04,5009,000
2025/022025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/03
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長をはかることを目標として運用を行います。

2. 株式への投資にあたっては、中長期的な国際的主要テーマの分析を行なうとともに、ボトムアップ・リサーチ、ファンダメンタルズ分析を通じて、「進化し続ける企業」に厳選投資を行ないます。

3. 投資テーマによっては、国内に有望企業が存在しないような場合に、同種の海外企業に信託財産純資産総額の30%を上限として投資することがあります。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2000/04/21
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.98%
(763位)
1.18%
(363位)
0.52%
(777位)
7.82%
(687位)
9.39%
(569位)
6.85%
(322位)
標準偏差
7.37
(339位)
6.43
(128位)
7.81
(94位)
10.37
(88位)
16.91
(370位)
16.32
(244位)
シャープレシオ
0.10
(670位)
0.15
(315位)
0.05
(723位)
0.75
(608位)
0.55
(563位)
0.42
(315位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

日興エボリューションの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
19.26
0.04
0.82
-4.32
37.87
9.68
15.65
2.25
37.54
13.18
27.41
-0.15
31.85
1.83
7.45
-5.57
34.89
6.59
27.19
6.64
5.92
-1.94
22.16
9.01
25.18
14.57
16.42
-1.1
16.14
16.09
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 247円
信託報酬 241円
売買委託手数料 5円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 24兆5497億円
設立 1959年12月

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