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日興アセットマネジメント

日興エボリューション

基準価額(2020/03/27)
お気に入り
6,603
234円(+3.67%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    0.38%(199位)
  • 純資産額
    72億2900万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
三菱UFJ日本株グロースオープン(ステージ21) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ 0.52% 8,641
(03/27)
2,570
T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース(ダブルウィン) T&Dアセット ★ ★ ★ ★ 0.50% 9,191
(03/27)
1,814
MHAMキャピタル・グロース・オープン(ザ・ベスト・マネジャー) AM-One ★ ★ ★ ★ 0.26% 9,088
(03/27)
2,562
JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)(JPXプレミアム) ニッセイ ★ ★ ★ ★ 0.22% 2,553
(03/27)
31,040

運用方針

1. わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長をはかることを目標として運用を行います。

2. 株式への投資にあたっては、中長期的な国際的主要テーマの分析を行なうとともに、ボトムアップ・リサーチ、ファンダメンタルズ分析を通じて、「進化し続ける企業」に厳選投資を行ないます。

3. 投資テーマによっては、国内に有望企業が存在しないような場合に、同種の海外企業に信託財産純資産総額の30%を上限として投資することがあります。

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 12兆9652億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 0.38%(199位)
設定年月日 2000/04/21 信託期間 2025/04/21
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.947% 信託財産留保額 0.50%

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 183円
信託報酬 144円
売買委託手数料 39円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

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