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※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2000/12/15 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | TOPIX |
評価用ベンチマーク | TOPIX |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
11.25%
(725位) |
17.02%
(615位) |
33.02%
(580位) |
12.14%
(477位) |
15.42%
(193位) |
10.45%
(227位) |
標準偏差
|
5.11
(247位) |
13.69
(261位) |
11.84
(240位) |
11.81
(156位) |
15.63
(228位) |
15.09
(111位) |
シャープレシオ
|
2.20
(651位) |
1.24
(583位) |
2.79
(555位) |
1.03
(352位) |
0.99
(226位) |
0.69
(193位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 608円 |
---|---|
信託報酬 | 367円 |
売買委託手数料 | 240円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
取扱純資産総額 | 24兆2154億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(ゼロ・コンタクト) | 日 興 | ★ ★ ★ | 68.54% |
8,581
(04/24)
|
278,304 |
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | SBI岡三 | ★ ★ ★ | 18.13% |
1,619
(04/24)
|
89,870 |
年金積立アクティブ・ダイナミクス(DC投資力学) | 日 興 | ★ ★ ★ | 33.03% |
24,346
(04/24)
|
2,038 |
日興ジャパンオープン(ジパング) | 日 興 | ★ ★ ★ ★ ★ | 43.47% |
23,265
(04/24)
|
41,541 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
23,611円
+201円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
27,868円
+251円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,357円
-73円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
49,237円
+395円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,563円
+66円
|
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