組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
速報は毎月発行される月次レポートに記載された構成比率の高い10銘柄を掲載しています。全件では年1-2回の決算ごとに発行される運用報告書に記載された全ての構成銘柄を掲載しています。
| No. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7259 | 自動車部品 | 6.90 | |
| 2 | 7203 | 自動車 | 6.84 | |
| 3 | 9009 | 鉄道・バス | 6.38 | |
| 4 | 7282 | 自動車部品 | 5.47 | |
| 5 | 9531 | 電気・ガス | 5.02 | |
| 6 | 8795 | 保険 | 4.69 | |
| 7 | 4530 | 医薬品 | 4.35 | |
| 8 | 5108 | ゴム製品 | 3.29 | |
| 9 | 6178 | 事業サービス | 3.19 | |
| 10 | 7182 | 銀行 | 3.05 |
| 変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
 |
||||
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（ゼロ・コンタクト） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 50.69% |
11,815
(12/20)
|
308,451 |
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型） | ＳＢＩ岡三 | ★ ★ ★ ★ | 18.90% |
1,760
(12/20)
|
86,500 |
| グローバル・プロスペクティブ・ファンド（イノベーティブ・フューチャー） | 日 興 | ★ ★ ★ | 30.53% |
17,649
(12/20)
|
407,101 |
| 年金積立アクティブ・ダイナミクス（ＤＣ投資力学） | 日 興 | ★ ★ ★ | 13.88% |
25,030
(12/20)
|
2,034 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
