1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、国内株式・国内債券・海外株式・海外債券の4つの資産に国際分散投資することによりリスクの低減をはかりながら、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2. 資産の標準実質組入比率は、株式40%、債券など60%とし、各マザーファンドおよび短期金融資産への投資比率は国内株式30%、海外株式10%、国内債券45%、海外債券10%および短期金融資産5%を基本とします。
3. 各マザーファンドは、国内株式:TOPIX(東証株価指数)配当込み、海外株式:MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)、国内債券:NOMURA-BPI総合、海外債券:FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果をめざして運用します。
受託機関 | 野村信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2002/12/10 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(日興インデックスB・株式40) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
0.75%
|
1.66%
|
5.60%
|
6.50%
|
5.68%
|
4.55%
|
標準偏差
|
3.92
|
3.48
|
4.02
|
5.63
|
6.09
|
6.05
|
シャープレシオ
|
0.13
|
0.41
|
1.36
|
1.15
|
0.93
|
0.75
|
1年 | ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 36円 |
---|---|
信託報酬 | 34円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 2円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
取扱純資産総額 | 24兆4495億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
DCインデックスバランス(株式60) | 日 興 | ★ ★ | 9.40% |
35,114
(02/14)
|
29,790 |
DCインデックスバランス(株式20) | 日 興 | ★ ★ | 1.61% |
17,866
(02/14)
|
13,655 |
DCインデックスバランス(株式80) | 日 興 | ★ ★ ★ | 12.88% |
46,844
(02/14)
|
29,231 |
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資おおぶね | 農中全共連 | ★ | 19.49% |
27,949
(02/14)
|
69,781 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,855円
-23円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,406円
-15円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,773円
-10円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
72,644円
+271円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
40,681円
+121円
|