日興・ＧＳ世界ソブリン・ファンド（毎月分配型）の類似銘柄

基本情報

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
日　興日興・ＧＳ世界ソブリン・ファンド（毎月分配型）	5,278 (08/12) 27円	0.44％	29億8600万円

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運用スタイル：国際債券型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額
ＳＢＩＳＢＩ・ｉシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド（サクっと全世界債券）	14,987 (08/12) 99円	0.0638％	78億200万円
三菱ＵＦＪＡＭバリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）（みらいの港）	18,601 (08/13) 21円	1.188％	31億3900万円
三菱ＵＦＪＡＭ三菱ＵＦＪ／マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）（世界のいしずえ）	13,980 (08/13) 66円	1.32％	184億8900万円
三菱ＵＦＪＡＭ三菱ＵＦＪ／マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のいしずえ）	8,920 (08/13) 42円	1.32％	1834億4500万円

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額 (前日比)
日興・ＧＳ世界ソブリン・ファンド（毎月分配型）	5,267円 11円
アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）	1,866円 1円