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日興・ＧＳ世界ソブリン・ファンド（毎月分配型）
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基準価額
5,150
円
+4
(+0.08%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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日 興
日興・ＧＳ世界ソブリン・ファンド（毎月分配型）
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5,150
(06/27)
4円
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0.44％ | 29億3700万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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三菱ＵＦＪＡＭ
グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）
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6,822
(06/27)
8円
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1.375％ | 160億4800万円 | |
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東京海上
東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎月分配型）
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1,142
(06/27)
0円
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1.0153％ | 8億4500万円 | |
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フランクリン
テンプルトン世界債券ファンド為替ヘッジなしコース（地球号）
|
16,962
(06/27)
15円
|
1.0725％ | 21億5600万円 | |
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ＵＢＳ
ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ブラジルレアルコース（年２回決算型）
|
19,591
(06/27)
169円
|
0.968％ | 6億8400万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 日興・ＧＳ世界ソブリン・ファンド（毎月分配型） |
5,150円 4円 |
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