日興アセットマネジメント
日興・ＧＳ世界ソブリン・ファンド（毎月分配型）
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基準価額
5,064
円
+39
(+0.78%)
日興・ＧＳ世界ソブリン・ファンド（毎月分配型）の類似銘柄
日興・ＧＳ世界ソブリン・ファンド（毎月分配型）の基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
日 興
日興・ＧＳ世界ソブリン・ファンド（毎月分配型）
|
5,064円
(05/09)
39円
|
0.44％ | 29億2500万円 |
日興・ＧＳ世界ソブリン・ファンド（毎月分配型）と類似の公募投資信託
日興・ＧＳ世界ソブリン・ファンド（毎月分配型）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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三菱ＵＦＪＡＭ
三菱ＵＦＪ先進国高金利債券ファンド（毎月決算型）（グローバル・トップ）
|
7,458円
(05/09)
42円
|
1.21％ | 328億8800万円 | |
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三菱ＵＦＪＡＭ
三菱ＵＦＪグローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）（花こよみ）
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6,114円
(05/09)
35円
|
1.21％ | 753億600万円 | |
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日 興
世界標準債券ファンド（ニューサミット）
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3,399円
(05/09)
42円
|
1.144％ | 47億1600万円 | |
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野 村
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）
|
23,320円
(05/09)
190円
|
0.154％ | 861億6800万円 |
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※実質信託報酬は税込です。
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