日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)
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基準価額
レーティング
★★★
純資産額
139億3800万円
決算回数
毎月
信託報酬
年率1.76%
信託財産留保額
-
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. 投資信託証券への投資を通じて、主に米ドル建ての新興国ソブリン債に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長を目標として運用を行ないます。
2. JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド(ヘッジなし、円ベース)を参考指標として、トータルリターンの最大化をめざします。
3. B格未満の債券への投資は、ファンドの純資産総額の15%まで可能とし、ファンドの平均デュレーションは、通常の環境では、参考指標の平均デュレーション±2年以内とします。
4. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5. ピムコ社の日本の拠点である「ピムコジャパンリミテッド」に運用を委託します。
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
取扱純資産総額 | 24兆2420億円 |
設立 | 1959年12月 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
---|---|
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリンF毎月(米ドル) |
5,192円 17円 |
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