日興アセットマネジメント
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース）
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基準価額
5,240
円
+48
(+0.92%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
日 興
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース）
|
5,240
(07/04)
48円
|
1.76％ | 139億3800万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
日 興
ＰＩＭＣＯ新興国ハイインカム債券ファンド（１年決算型）
|
15,712
(07/04)
158円
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1.683％ | 10億3500万円 | |
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三菱ＵＦＪＡＭ
ＰＩＭＣＯニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配型）
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(07/04)
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ＪＰＭ新興国ソブリン・オープン
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9,713
(07/04)
84円
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6,739
(07/04)
95円
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0.968％ | 17億9500万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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