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日興アセットマネジメント

日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし)

基準価額03/29
2,317
16(+0.70%)

日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 10.13%(828位)
純資産額 267億3600万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.65%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託REIT)に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長を目標とした運用を行います。

2. 不動産投資信託証券の銘柄選定にあたっては、世界各国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券の中から、各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加えて、ファンダメンタルズや割安性の分析も行ない、投資を行ないます。

3. 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行いません。

4. マザーファンドの運用にあたっては、マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2004/01/27
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P先進国REIT(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
6.61%
(482位)
5.13%
(762位)
10.13%
(828位)
10.81%
(284位)
7.68%
(362位)
6.81%
(118位)
標準偏差
7.50
(912位)
17.83
(991位)
15.72
(968位)
17.96
(896位)
18.37
(739位)
16.46
(382位)
シャープレシオ
0.88
(712位)
0.29
(864位)
0.65
(850位)
0.60
(608位)
0.42
(566位)
0.41
(296位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 18円
信託報酬 18円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 23兆2048億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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