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日興アセットマネジメント minkabu 月次レポート

日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし)

基準価額(2020/09/25)
お気に入り
1,909
8円(+0.42%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -8.55%(1091位)
  • 純資産額
    285億600万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(世界家主倶楽部) AM-One ★ ★ ★ ★ -9.80% 3,955
(09/25)
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(09/25)
2,447
アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)(グッド・ロケーション) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ -13.52% 8,245
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730

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託REIT)に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長を目標とした運用を行います。

2. 不動産投資信託証券の銘柄選定にあたっては、世界各国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券の中から、各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加えて、ファンダメンタルズや割安性の分析も行ない、投資を行ないます。

3. 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行いません。

4. マザーファンドの運用にあたっては、AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 15兆0976億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P先進国REIT(配当込み)<Y>
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) -8.55%(1091位)
設定年月日 2004/01/27 信託期間 無期限
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.65% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 23円
信託報酬 21円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

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