日興アセットマネジメント

日興グローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型Ａ（ヘッジなし）

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基準価額

05/30

2,191 円

-14 (-0.63%)

日興グローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型Ａ（ヘッジなし）の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
日　興日興グローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型Ａ（ヘッジなし）	2,191円 (05/30) 14円	1.65％	243億8500万円	10社

日興グローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型Ａ（ヘッジなし）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：不動産投信型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
三菱ＵＦＪＡＭ次世代ＲＥＩＴオープン＜毎月決算型＞（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	10,429円 (05/30) 59円	1.694％	87億2800万円	14社
Ｇ　ＳＧＳグローバル・リアルアセット・ファンド（為替ヘッジなし）	11,921円 (05/30) 180円	1.6742％	84億4400万円	6社
日　興日興グローバルＲＥＩＴファンド（６ヵ月決算型）	5,869円 (05/30) 35円	1.65％	5億4100万円	7社
日　興日興グローバルＲＥＩＴファンド資産成長型（ヘッジなし）	42,151円 (05/30) 252円	1.65％	11億8800万円	10社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
日興グローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型Ａ（ヘッジなし）	2,191円	14円
大和住銀ＤＣ年金設計ファンド５０	32,234円	53円
ラッセル・インベストメント・アジア増配継続株１００Ｂ	10,292円	69円

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