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日興アセットマネジメント
日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)
基準価額
9,141
8(+0.09%)

日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)の類似銘柄

日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)の基本情報

ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
日 興
9,141(11/20)
+8円
1.21% 234億7900万円

日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)と類似の公募投資信託

日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)と類似の公募投資信託です。
ファンドの運用スタイルが類似している公募投信をピックアップし、純資産総額の近いファンドを選定しています。「詳細比較する」ボタンを押すとより詳細な比較が可能です。
運用スタイル: 国際株式型
ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
ブラックロック
28,015(11/20)
+232円
1.2835% 7億9000万円
三井住友DS
13,282(11/19)
+72円
1.188% 10億7700万円
三井住友DS
18,806(11/19)
+125円
1.958% 48億900万円
日 興
49,721(11/20)
+39円
1.21% 14億3300万円

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 日 興 ★ ★ ★ 38.07% 2,361
(11/20)
274,167
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) フィデリティ ★ ★ ★ 17.71% 3,647
(11/20)
734,503
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) インベスコ ★ ★ ★ 38.88% 9,536
(11/20)
1,675,282
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) ピクテ ★ ★ ★ 30.18% 2,890
(11/20)
929,195

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