日興アセットマネジメント

世界高配当株式ファンド（毎月分配型）

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基準価額

06/16

9,200 円

-20 (-0.22%)

世界高配当株式ファンド（毎月分配型）の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
日　興世界高配当株式ファンド（毎月分配型）	9,200円 (06/16) 20円	1.21％	229億6800万円	19社

世界高配当株式ファンド（毎月分配型）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際株式型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
アムンディアムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド年２回決算型（為替ヘッジなし）（サステナブル・ギフト）	24,496円 (06/16) 10円	0.858％	79億2600万円	15社
野　村グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド	17,653円 (06/16) 7円	1.21％	411億8600万円	29社
三井住友ＤＳグローバル好配当株オープン	13,545円 (06/16) 39円	1.188％	649億3500万円	29社
日　興世界高配当株式ファンド（資産成長型）	50,698円 (06/16) 106円	1.21％	12億6600万円	15社