日興アセットマネジメント
日興BRICs株式ファンド
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基準価額
16,753
円
+8
(+0.05%)
日興BRICs株式ファンドの組入銘柄
速報と全件の違い
2024年04月15日基準
No. | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 |
VALE SA
|
鉄鋼 | ブラジル | 3.68 |
2 |
PETROBRAS-PF
|
エネルギー | ブラジル | 2.43 |
3 |
ITAU UNIBANCO HOLDING-PF
|
銀行 | ブラジル | 2.31 |
4 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG
|
電子機器・部品 | 台湾 | 1.73 |
5 |
TENCENT HOLDINGS LTD
|
情報サービス | 香港 | 1.46 |
6 |
BANCO DO BRASIL
|
銀行 | ブラジル | 1.45 |
7 |
CENTRAIS ELETRICAS BRASIL
|
電気・ガス | ブラジル | 1.45 |
8 |
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO
|
金融サービス | ブラジル | 1.28 |
9 |
PETROLEO BRASILEIRO
|
エネルギー | ブラジル | 1.19 |
10 |
HALYK SAV’BK(GDR)
|
銀行 | カザフスタン | 1.15 |
11 |
LOCALIZA RENT A CAR SA
|
事業サービス | ブラジル | 0.98 |
12 |
EMPRESA BRAS AERO
|
航空・防衛 | ブラジル | 0.97 |
13 |
PETROCHINA CO(H)
|
エネルギー | 中国 | 0.91 |
14 |
PRIO SA
|
エネルギー | ブラジル | 0.89 |
15 |
RUMO LOGISTICA OPERADORA
|
倉庫・運輸 | ブラジル | 0.86 |
16 |
EQUATORIAL ENERGIA
|
電気・ガス | ブラジル | 0.79 |
17 |
KWEICHOW MOUTAI CO
|
飲料・たばこ | 中国 | 0.78 |
18 |
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION(H)
|
海運 | 中国 | 0.77 |
19 |
ITAUSA(INVESTIMENTOS ITAU)-PF
|
投資会社 | ブラジル | 0.77 |
20 |
BTG PACTUAL SA
|
証券 | ブラジル | 0.74 |
前回から入れ替わった銘柄
変化 | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
![]() |
組入銘柄の構成比率
信託財産構成

1/3
財産 | 構成比 |
前回比 |
---|
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国別構成

1/3
国 | 構成比 |
前回比 |
---|
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業種構成

1/3
業種 | 構成比 |
前回比 |
---|
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TOPIX業種構成

1/3
業種 | 構成比 |
前回比 |
---|
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
---|---|
日興BRICs株式ファンド |
16,753円 8円 |
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