1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2006/06/12 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株（除く日本・税引後配当込み）＜Ｙ＞８０％＋ＭＳＣＩエマージング株（税引後配当込み）＜Ｙ＞２０％ |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株（除く日本・税引後配当込み）＜Ｙ＞８０％＋ＭＳＣＩエマージング株（税引後配当込み）＜Ｙ＞２０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
7.89%
（582位） |
20.31%
（526位） |
34.35%
（446位） |
16.16%
（396位） |
18.10%
（291位） |
11.70%
（117位） |
|
標準偏差
|
3.12
（116位） |
4.96
（84位） |
10.99
（283位） |
13.22
（207位） |
15.81
（154位） |
15.90
（111位） |
|
シャープレシオ
|
2.51
（84位） |
4.09
（51位） |
3.13
（287位） |
1.22
（308位） |
1.15
（189位） |
0.74
（88位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 84円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 77円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 5円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆9368億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 日興五大陸債券ファンド（毎月分配型） | 日 興 | ★ ★ ★ | 13.68% |
9,603
(07/02)
|
44,481 |
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ ★ | 36.01% |
9,954
(07/02)
|
1,497,621 |
| 野村世界６資産分散投信（成長コース） | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | 25.18% |
22,374
(07/02)
|
104,860 |
| ＪＰＭグローバル医療関連株式ファンド | ＪＰモルガン | ★ ★ | 20.71% |
11,534
(07/02)
|
93,887 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,873円
+180円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,954円
-4円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,569円
+145円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
63,401円
+1,586円
|
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