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日興アセットマネジメント

日興五大陸株式ファンド

基準価額03/28
14,295
64(+0.45%)

日興五大陸株式ファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 31.96%(529位)
純資産額 263億2900万円
決算回数 四半期
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.21%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、主として日本を除く先進国新興国の株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。

2. 基本投資比率は、先進国に80%、新興国に20%とします。

3. MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)とMSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)をそれぞれ80%と20%の配分で合成した指数の動きに連動する投資成果を目指します。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2006/06/12
信託期間 無期限
ベンチマーク MSCI世界株(除く日本・税引後配当込み)<Y>80%+MSCIエマージング株(税引後配当込み)<Y>20%
評価用ベンチマーク MSCI世界株(除く日本・税引後配当込み)<Y>80%+MSCIエマージング株(税引後配当込み)<Y>20%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
11.51%
(737位)
12.78%
(605位)
31.96%
(529位)
17.18%
(424位)
15.64%
(324位)
11.31%
(111位)
標準偏差
5.63
(439位)
13.46
(402位)
11.45
(302位)
13.42
(215位)
16.27
(167位)
15.87
(110位)
シャープレシオ
2.05
(488位)
0.95
(433位)
2.79
(333位)
1.28
(326位)
0.96
(221位)
0.71
(89位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

日興五大陸株式ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 84円
信託報酬 77円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 1円
保管費用等 5円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 23兆2048億円
設立 1959年12月

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