1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2006/06/12 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株（除く日本・税引後配当込み）＜Ｙ＞８０％＋ＭＳＣＩエマージング株（税引後配当込み）＜Ｙ＞２０％ |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株（除く日本・税引後配当込み）＜Ｙ＞８０％＋ＭＳＣＩエマージング株（税引後配当込み）＜Ｙ＞２０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
6.50%
（579位） |
8.39%
（579位） |
37.08%
（487位） |
15.39%
（375位） |
17.84%
（307位） |
11.73%
（111位） |
|
標準偏差
|
12.39
（704位） |
14.91
（769位） |
12.38
（483位） |
14.06
（250位） |
16.07
（173位） |
16.24
（124位） |
|
シャープレシオ
|
0.51
（491位） |
0.55
（603位） |
2.99
（333位） |
1.09
（305位） |
1.11
（187位） |
0.72
（91位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 86円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 82円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 24兆0057億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 日興五大陸債券ファンド（毎月分配型） | 日 興 | ★ ★ ★ | 12.14% |
9,354
(11/22)
|
42,187 |
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ | 38.88% |
9,582
(11/22)
|
1,696,444 |
| ＪＰＭグローバル医療関連株式ファンド | ＪＰモルガン | ★ ★ | 25.28% |
9,734
(11/22)
|
95,089 |
| 野村世界６資産分散投信（成長コース） | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | 23.99% |
22,107
(11/22)
|
110,635 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,232円
+50円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,582円
+42円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,016円
-3円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,431円
+164円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,238円
-267円
|
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