世界好配当インフラ株ファンド（偶数月分配型）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
15円
（01/12）
|
15円
（01/12）
|
15円
（01/12）
|
||
| 2月 |
160円
（02/12）
|
160円
（02/13）
|
15円
（02/13）
|
15円
（02/14）
|
15円
（02/12）
|
| 3月 |
15円
（03/13）
|
15円
（03/14）
|
15円
（03/12）
|
||
| 4月 |
160円
（04/14）
|
160円
（04/12）
|
15円
（04/12）
|
15円
（04/12）
|
15円
（04/12）
|
| 5月 |
15円
（05/12）
|
15円
（05/12）
|
15円
（05/12）
|
||
| 6月 |
160円
（06/12）
|
160円
（06/12）
|
15円
（06/12）
|
15円
（06/13）
|
15円
（06/14）
|
| 7月 |
15円
（07/12）
|
15円
（07/12）
|
15円
（07/12）
|
||
| 8月 |
160円
（08/12）
|
160円
（08/13）
|
15円
（08/14）
|
15円
（08/12）
|
15円
（08/12）
|
| 9月 |
15円
（09/12）
|
15円
（09/12）
|
15円
（09/13）
|
||
| 10月 |
190円
（10/14）
|
160円
（10/15）
|
15円
（10/12）
|
15円
（10/12）
|
15円
（10/12）
|
| 11月 |
15円
（11/13）
|
15円
（11/14）
|
15円
（11/12）
|
||
| 12月 |
190円
（12/12）
|
160円
（12/12）
|
15円
（12/12）
|
15円
（12/12）
|
15円
（12/13）
|
| 年間累計 | 1,020円 | 960円 | 180円 | 180円 | 180円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 世界好配当インフラ株ファンド（偶数月分配型） |
15,417円 21円 |
| ＳＢＩ・ｉシェアーズ・米国投資適格社債（１－５年）インデックスＦ |
12,973円 35円 |
| フード・イノベーション厳選株式ファンド |
14,288円 136円 |
| ＪＰＭワールド・ＣＢ・オープン |
8,986円 46円 |
| ＭＦＳ・グローバル株式ファンド |
21,309円 146円 |
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