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日興アセットマネジメント

世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型)

基準価額
13,765
41(+0.30%)

世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 19.36%(936位)
純資産額 61億600万円
決算回数 隔月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.705%
実質信託報酬 年率1.705%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、相対的に配当利回りの高い世界のインフラ関連企業の株式等に分散投資を行なうことにより、安定的な配当収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざします。

2. 株式等の銘柄選定にあたっては、市場動向や銘柄毎の成長性収益性および流動性等を勘案して投資を行ないます。

3. マザーファンドの運用にあたっては、マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。

4. 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2007/04/26
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
7.57%
(738位)
7.21%
(644位)
19.36%
(936位)
18.21%
(252位)
13.02%
(509位)
7.44%
(210位)
標準偏差
4.01
(108位)
6.37
(72位)
5.92
(13位)
13.03
(144位)
16.30
(194位)
14.34
(56位)
シャープレシオ
1.83
(133位)
1.10
(146位)
3.25
(65位)
1.40
(76位)
0.80
(394位)
0.52
(170位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 131円
信託報酬 111円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 3円
保管費用等 14円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 23兆7618億円
設立 1959年12月

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