世界好配当インフラ株ファンド（偶数月分配型）の組入銘柄
速報と全件の違い
2025年11月28日基準
| No. | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ENBRIDGEINC
|
石油・ガス貯蔵・輸送 | 不明 | 6.02 |
| 2 |
ネクステラ エナジー
|
電力 | 不明 | 4.75 |
| 3 |
ナショナル グリッド ADR
|
総合公益事業 | 不明 | 4.49 |
| 4 |
UNITEDUTILITIESGROUP
|
水道 | 不明 | 3.58 |
| 5 |
ADP
|
空港サービス | 不明 | 3.52 |
| 6 |
センプラ
|
総合公益事業 | 不明 | 3.49 |
| 7 |
ENAVSPA
|
空港サービス | 不明 | 3.22 |
| 8 |
エクセロン
|
電力 | 不明 | 3.13 |
| 9 |
AUCKLANDINTLAIRPORT
|
空港サービス | 不明 | 3.11 |
| 10 |
ESSENTIALUTILITIESIN
|
水道 | 不明 | 3.01 |
※組入銘柄の速報は迅速な概要把握のサポートを目的とし、AIを用いて月次レポートから自動抽出しています。高い精度を目指していますが、完全な正確性は保証できません。正確な情報は月次レポートをご確認ください。
速報と全件の違い
2025年06月12日基準
| No. | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ＥＮＢＲＩＤＧＥ ＩＮＣ
|
鉱業 | カナダ | 5.79 |
| 2 |
ＮＡＴＩＯＮＡＬ ＧＲＩＤ
|
電気・ガス | イギリス | 4.14 |
| 3 |
ＥＮＡＶ ＳＰＡ
|
空運 | イタリア | 3.49 |
| 4 |
ＵＮＩＴＥＤ ＵＴＩＬＩＴＩＥＳ ＧＲＯＵＰ
|
水道 | イギリス | 3.49 |
| 5 |
ＡＵＣＫＬＡＮＤ ＩＮＴＬ ＡＩＲＰＯＲＴ
|
空港施設 | ニュージーラ | 3.41 |
| 6 |
|
再生エネルギー | 米国 | 3.36 |
| 7 |
|
電気・ガス | 米国 | 3.21 |
| 8 |
ＡＥＲＯＰＯＲＴＳ ＤＥ ＰＡＲＩＳ（ＡＤＰ）
|
空港施設 | フランス | 3.18 |
| 9 |
|
水道 | 米国 | 3.05 |
| 10 |
|
電気・ガス | 米国 | 3.03 |
| 11 |
ＣＥＬＬＮＥＸ ＴＥＬＥＣＯＭ ＳＡ
|
インフラ | スペイン | 2.96 |
| 12 |
|
電気・ガス | 米国 | 2.66 |
| 13 |
|
電気・ガス | 米国 | 2.62 |
| 14 |
ＴＲＡＮＳＵＲＢＡＮ ＧＲＯＵＰ
|
建設 | 豪州 | 2.55 |
| 15 |
ＡＥＮＡ ＳＭＥ ＳＡ
|
空港施設 | スペイン | 2.52 |
| 16 |
ＳＡＣＹＲ ＳＡ
|
建設 | スペイン | 2.51 |
| 17 |
ＥＤＰ ＲＥＮＯＶＡＶＥＩＳ ＳＡ
|
再生エネルギー | スペイン | 2.48 |
| 18 |
|
電気・ガス | 米国 | 2.47 |
| 19 |
|
エネルギー | 米国 | 2.43 |
| 20 |
|
電気・ガス | 米国 | 2.30 |
前回から入れ替わった銘柄
| 変化 | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
 |
||||
組入銘柄の構成比率
信託財産構成
1/3
| 財産 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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国別構成
1/3
| 国 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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TOPIX業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 世界好配当インフラ株ファンド（偶数月分配型） |
15,091円 157円 |
| 米国ＮＡＳＤＡＱオープン Ｂ |
41,413円 318円 |
| （ラップ専用）ＳＢＩ・米国株式 |
20,233円 46円 |
| ニッセイ欧州株式厳選Ｆ（フルインベストメント） |
13,037円 78円 |
| しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型） |
8,527円 72円 |
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