組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、配当成長が期待できる企業に厳選投資を行い、インカム収入のみならず、中長期的な値上がり益を追求し、信託財産の成長をめざして運用を行います。
2. わが国の金融商品取引所上場企業のうち、原則として、予想配当利回りが市場平均以上の企業の中から、配当成長が期待できる企業を厳選することにより、インカム収入に値上り益を加えたトータル・リターンの獲得をめざします。
3. 高い専門性を有したアナリストによる徹底したボトムアップ・リサーチなどに基づき、中長期な収益力を分析し、かつ、株主還元への姿勢の変化を捉えることにより、企業の配当成長力を見極めます。
4. 投資銘柄は、流動性や業種バランスなども考慮して、40～60銘柄程度に絞り込みます。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2008/05/30 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.36%
（698位） |
-2.26%
（526位） |
12.01%
（606位） |
17.46%
（123位） |
11.82%
（377位） |
10.84%
（50位） |
|
標準偏差
|
4.05
（182位） |
6.29
（221位） |
9.53
（150位） |
9.58
（33位） |
12.58
（20位） |
13.41
（10位） |
|
シャープレシオ
|
-0.39
（676位） |
-0.39
（502位） |
1.25
（445位） |
1.82
（61位） |
0.94
（117位） |
0.81
（12位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 178円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 161円 |
| 売買委託手数料 | 15円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆7618億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均高配当利回り株ファンド | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ | 8.91% |
16,865
(12/17)
|
162,744 |
| 日本好配当リバランスオープン | ＳＢＩ岡三 | ★ | 8.16% |
12,763
(12/17)
|
153,606 |
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ | 26.49% |
9,601
(12/17)
|
1,762,283 |
| Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ ★ | 19.88% |
20,651
(12/17)
|
8,507 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,906円
+209円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,601円
+28円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,524円
+116円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,697円
+2,046円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,635円
+818円
|
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