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日興アセットマネジメント minkabu 月次レポート

日興ジャパン高配当株式ファンド

基準価額(2020/08/13)
お気に入り
15,896
94円(+0.59%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -3.73%(687位)
  • 純資産額
    24億4800万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
大和住銀DC国内株式ファンド 三井住友DS ★ ★ ★ ★ -3.23% 13,117
(08/13)
15,944
さわかみファンド さわかみ ★ ★ ★ ★ -3.75% 24,839
(08/13)
292,970
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(08/13)
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日本実力株ファンド(リアルエコノミー) AM-One ★ ★ ★ -3.95% 10,865
(08/13)
586

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、配当成長が期待できる企業に厳選投資を行い、インカム収入のみならず、中長期的な値上がり益を追求し、信託財産の成長をめざして運用を行います。

2. わが国の金融商品取引所上場企業のうち、原則として、予想配当利回りが市場平均以上の企業の中から、配当成長が期待できる企業を厳選することにより、インカム収入に値上り益を加えたトータル・リターンの獲得をめざします。

3. 高い専門性を有したアナリストによる徹底したボトムアップ・リサーチなどに基づき、中長期な収益力を分析し、かつ、株主還元への姿勢の変化を捉えることにより、企業の配当成長力を見極めます。

4. 投資銘柄は、流動性や業種バランスなども考慮して、40~60銘柄程度に絞り込みます。

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 14兆1935億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -3.73%(687位)
設定年月日 2008/05/30 信託期間 2023/04/10
決算回数 四半期 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.188% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 112円
信託報酬 97円
売買委託手数料 11円
有価証券取引税 0円
保管費用等 4円
売買高比率 0.01%

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