日興アセットマネジメント
日興ジャパン高配当株式ファンド
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基準価額
29,904
円
+198
(+0.67%)
推計基準価額
29,889円
-15 ( 0.05% )
日興ジャパン高配当株式ファンドの基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、配当成長が期待できる企業に厳選投資を行い、インカム収入のみならず、中長期的な値上がり益を追求し、信託財産の成長をめざして運用を行います。
2.わが国の金融商品取引所上場企業のうち、原則として、予想配当利回りが市場平均以上の企業の中から、配当成長が期待できる企業を厳選することにより、インカム収入に値上り益を加えたトータル・リターンの獲得をめざします。
3.高い専門性を有したアナリストによる徹底したボトムアップ・リサーチなどに基づき、中長期な収益力を分析し、かつ、株主還元への姿勢の変化を捉えることにより、企業の配当成長力を見極めます。
4.投資銘柄は、流動性や業種バランスなども考慮して、40～60銘柄程度に絞り込みます。
ファンド概要
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2008/05/30 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
7.71%
(127位) |
7.67%
(118位) |
5.23%
(226位) |
18.04%
(124位) |
15.37%
(166位) |
9.25%
(69位) |
| 標準偏差 |
-
(-位) |
9.66
(106位) |
8.63
(177位) |
10.02
(55位) |
11.04
(20位) |
13.30
(10位) |
| シャープレシオ |
-
(-位) |
0.75
(68位) |
0.57
(191位) |
1.79
(37位) |
1.39
(81位) |
0.70
(16位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
日興ジャパン高配当株式ファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 188円 |
|---|---|
| 明細合計 | 175円 |
| 売買委託手数料 | 11円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 24兆2420億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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|---|---|---|
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