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日興アセットマネジメント

日興ジャパン高配当株式ファンド

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基準価額

30,243
+258 (+0.86%)
推計基準価額 次回更新は 以降

---

基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★★

純資産額

257億5700万円

決算回数

四半期

信託報酬

年率1.188%

信託財産留保額

-

リターン(1年)

5.23% (226位)

直近分配金

150円

販売手数料 (上限・税込)

3.30%

実質信託報酬

年率1.188%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、配当成長が期待できる企業に厳選投資を行い、インカム収入のみならず、中長期的な値上がり益を追求し、信託財産の成長をめざして運用を行います。

2. わが国の金融商品取引所上場企業のうち、原則として、予想配当利回りが市場平均以上の企業の中から、配当成長が期待できる企業を厳選することにより、インカム収入に値上り益を加えたトータル・リターンの獲得をめざします。

3. 高い専門性を有したアナリストによる徹底したボトムアップ・リサーチなどに基づき、中長期な収益力を分析し、かつ、株主還元への姿勢の変化を捉えることにより、企業の配当成長力を見極めます。

4. 投資銘柄は、流動性や業種バランスなども考慮して、40~60銘柄程度に絞り込みます。

ファンド概要

受託機関
野村信託銀行
投資形態
設定年月日
2008/05/30
分類
国内株式型-国内株式アクティブ型
リスク・リターン分類
値上がり益追求型
信託期間
無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
TOPIX

レーティング

1年
★★★
2年
★★
3年
★★★
5年
★★★

1万口あたり費用明細

明細合計
175円
信託報酬
188円
売買委託手数料
11円
有価証券取引税
0円
保管費用等
2円
売買高比率
0.01%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 24兆2420億円
設立 1959年12月

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