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日興アセットマネジメント
日興ジャパン高配当株式ファンド
基準価額04/26
29,204
229(+0.79%)
推計基準価額 次回更新は04/30 09:15以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

日興ジャパン高配当株式ファンドの類似銘柄

日興ジャパン高配当株式ファンドの基本情報

ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
日 興
29,204(04/26)
+229円
1.188% 259億2400万円

日興ジャパン高配当株式ファンドと類似の公募投資信託

日興ジャパン高配当株式ファンドと類似の公募投資信託です。
ファンドの運用スタイルが類似している公募投信をピックアップし、純資産総額の近いファンドを選定しています。「詳細比較する」ボタンを押すとより詳細な比較が可能です。
運用スタイル: 国内株式型
ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
三菱UFJAM
18,595(04/26)
+146円
0.693% 1097億4700万円
大 和
12,879(04/26)
+107円
1.672% 163億9600万円
三菱UFJAM
15,415(04/26)
+156円
1.87% 5億1300万円
大 和
12,936(04/26)
+105円
1.375% 350億6500万円

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
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(04/26)
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