組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
日 興
|
28,605(02/14)
-116円
|
1.188% | 241億500万円 |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
フィデリティ
|
10,811(02/14)
-72円
|
1.5565% | 381億7800万円 | |
日 興
|
13,340(02/14)
-68円
|
1.6665% | 53億6700万円 | |
スパークス
|
11,893(02/14)
-73円
|
1.573% | 682億2500万円 | |
SOMPO
|
21,431(02/14)
-83円
|
1.54% | 58億5100万円 |
※実質信託報酬は税込です。
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
日経平均高配当利回り株ファンド | 三菱UFJAM | ★ ★ | 2.25% |
17,725
(02/14)
|
175,707 |
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) | インベスコ | ★ ★ ★ | 22.37% |
9,406
(02/14)
|
1,852,467 |
日本好配当リバランスオープン | SBI岡三 | ★ | 4.75% |
11,897
(02/14)
|
139,333 |
三井住友・配当フォーカスオープン | 三井住友DS | ★ ★ ★ | 11.13% |
31,366
(02/14)
|
14,667 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,855円
-23円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,406円
-15円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,773円
-10円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
72,644円
+271円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
40,681円
+121円
|