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日興アセットマネジメント minkabu 月次レポート

ファイン・ブレンド(毎月分配型)

基準価額(2020/09/18)
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8,956
-29円(-0.32%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    0.21%(799位)
  • 純資産額
    452億6000万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ファイン・ブレンド(資産成長型) 日 興 ★ ★ ★ 0.23% 12,529
(09/18)
26,181
野村世界6資産分散投信(安定コース) 野 村 ★ ★ 0.26% 11,893
(09/18)
88,205
スマート・ファイブ(1年決算型) 日 興 ★ ★ ★ 0.20% 13,025
(09/18)
56,148
スマート・ファイブ(毎月決算型) 日 興 ★ ★ ★ 0.18% 9,547
(09/18)
356,061

運用方針

1. マザーファンドおよび投資信託証券への投資を通じて、中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)に投資を行い、基準価額の変動を抑えながらも、収益の獲得をめざします。

2. 主として、日本を含む世界の債券、株式、不動産投信、金地金価格への連動をめざす上場投資信託証券などに投資を行う投資信託証券に投資を行います。

3. 各資産の基準価額の影響度合いが5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン・ブレンド戦略)を用いて、基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざします。

4. 資産配分の決定は、日興グローバルラップからの助言をもとに、日興アセットマネジメントが行ないます。

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 15兆0976億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(ファイン・ブレンド)
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+ リターン(1年) 0.21%(799位)
設定年月日 2013/03/25 信託期間 2028/03/08
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.1% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 52円
信託報酬 51円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

カスタマーレビュー

  • 発表者:匿名さん 2018/03/17

    為替の影響をもろに受けている。 今どき、毎月分配の投信は流行らないね。

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