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日興アセットマネジメント
ファイン・ブレンド(毎月分配型)
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基準価額05/01
8,953
-50(-0.56%)

ファイン・ブレンド(毎月分配型)の類似銘柄

ファイン・ブレンド(毎月分配型)の基本情報

ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
日 興
8,953(05/01)
-50円
1.47175% 499億5000万円

ファイン・ブレンド(毎月分配型)と類似の公募投資信託

ファイン・ブレンド(毎月分配型)と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル: 複合商品型
ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
AM-One
11,128(05/01)
-36円
0.913% 14億8700万円
AM-One
11,093(05/01)
-36円
0.913% 9億1600万円
日 興
15,029(05/01)
-85円
1.47175% 540億2600万円
日 興
14,424(05/01)
-82円
1.47175% 315億4600万円

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
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基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
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(05/01)
723,969
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(健次) 三菱UFJAM ★ ★ ★ 29.47% 10,180
(05/01)
255,515
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型(財産3分法) 日 興 ★ ★ ★ 18.98% 3,321
(05/01)
263,170
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 大 和 4.11% 1,781
(05/01)
303,112

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(前日比)
1
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35,524
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2
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24,857
-742
3
ブル3倍日本株ポートフォリオ6
18,125
-376
4
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161,156
-3,337
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