日興アセットマネジメント
ファイン・ブレンド（毎月分配型）
口コミ・評判
1
(1件)
基準価額
8,896
円
+38
(+0.43%)
ファイン・ブレンド（毎月分配型）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
25円
（01/08）
|
25円
（01/09）
|
25円
（01/10）
|
25円
（01/11）
|
40円
（01/08）
|
| 2月 |
25円
（02/10）
|
25円
（02/08）
|
25円
（02/08）
|
25円
（02/08）
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40円
（02/08）
|
| 3月 |
25円
（03/10）
|
25円
（03/08）
|
25円
（03/08）
|
25円
（03/08）
|
40円
（03/08）
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| 4月 |
25円
（04/08）
|
25円
（04/08）
|
25円
（04/10）
|
25円
（04/08）
|
40円
（04/08）
|
| 5月 |
25円
（05/08）
|
25円
（05/08）
|
25円
（05/08）
|
25円
（05/09）
|
40円
（05/10）
|
| 6月 |
25円
（06/09）
|
25円
（06/10）
|
25円
（06/08）
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25円
（06/08）
|
40円
（06/08）
|
| 7月 |
25円
（07/08）
|
25円
（07/08）
|
25円
（07/10）
|
25円
（07/08）
|
40円
（07/08）
|
| 8月 |
25円
（08/08）
|
25円
（08/08）
|
25円
（08/08）
|
40円
（08/10）
|
|
| 9月 |
25円
（09/09）
|
25円
（09/08）
|
25円
（09/08）
|
25円
（09/08）
|
|
| 10月 |
25円
（10/08）
|
25円
（10/10）
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25円
（10/11）
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25円
（10/08）
|
|
| 11月 |
25円
（11/08）
|
25円
（11/08）
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25円
（11/08）
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25円
（11/08）
|
|
| 12月 |
25円
（12/09）
|
25円
（12/08）
|
25円
（12/08）
|
25円
（12/08）
|
|
| 年間累計 | 175円 | 300円 | 300円 | 300円 | 420円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （億円） |
|---|---|---|---|---|---|
| グローバルＤＸ関連株式ファンド（資産成長型）（Ｔｈｅ ＤＸ） | 三井住友ＤＳ | 7.82% |
17,259
(08/01) |
334 | |
| デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（ゼロ・コンタクト） | 日 興 | 53.99% |
15,849
(08/01) |
3,179 | |
| 東京海上・円資産バランスファンド（年１回決算型）（円奏会（年１回決算型）） | 東京海上 | -0.82% |
10,376
(08/01) |
989 | |
| 次世代通信関連世界株式戦略ファンド（ＴＨＥ ５Ｇ） | 三井住友トラスト | 8.01% |
32,113
(08/01) |
5,096 |
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|---|---|
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