日興アセットマネジメント

グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)

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基準価額04/20
24,161
-358(-1.46%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 74.62%(229位)
純資産額 3460億6700万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.936%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されているロボティクス関連企業の株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2. 産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とします。

3. 株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性収益性流動性等を勘案して行ないます。

4. 株式のアクティブ運用に注力するラザード・アセット・マネージメント・エルエルシーが、徹底した調査に基づき銘柄を選定し、マザーファンドの運用を行ないます。

5. 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2015/08/31
信託期間 2025/07/22
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
9.54%
(755位)
29.35%
(373位)
74.62%
(229位)
17.77%
(99位)
19.22%
(35位)
-
(-位)
標準偏差
2.62
(59位)
14.89
(536位)
13.66
(253位)
21.57
(524位)
18.67
(400位)
-
(-位)
シャープレシオ
3.65
(72位)
1.97
(271位)
5.46
(67位)
0.83
(131位)
1.03
(45位)
-
(-位)

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 301円
信託報酬 295円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 18兆8959億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

  • 評価:
    投稿者:ロボ関連が有望さん 投稿日:2018/04/14
    ZAI!2018年5月号で紹介されている。 外科手術ロボットのメーカーなど海外の成長株にも積極投資しているとのこと。日本株と米国株で7割を占めているが、スイスなどEU諸国の株にも投資をしている。 安川電機やファナックと並ぶ、世界ロボット企業4強の一角、スイスのアセア・ブラウン・ボベリ(ABB)への投資も手厚いとのこと。
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    7人が参考になったと回答しています。
  • 評価:
    投稿者:匿名さん 投稿日:2018/03/18
    インデックスファンドの他にもう一本としてロボットの将来性に期待。 ジャパンと迷いましたが組み入れ銘柄見るとやはりこちらの方。
    参考になった
    4人が参考になったと回答しています。
  • 評価:
    投稿者:匿名さん 投稿日:2018/03/13
    ロボットはこれからの世の中になくてはならないもの。世の中の流れに沿っテーマだ。 手数料や信託報酬などのコストは高いが、その分しっかり運用してほしい。 期待も込めて星5つ!
    参考になった
    7人が参考になったと回答しています。

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