1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際不動産投信型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2023/03/28 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | S&P先進国REIT(除く日本・配当込み)<Y> |
評価用ベンチマーク | S&P先進国REIT(除く日本・配当込み)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
3.60%
(527位) |
12.65%
(284位) |
19.50%
(386位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
7.98
(936位) |
10.95
(946位) |
16.42
(1012位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
0.44
(590位) |
1.15
(703位) |
1.19
(724位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 186円 |
---|---|
信託報酬 | 31円 |
売買委託手数料 | 9円 |
有価証券取引税 | 4円 |
保管費用等 | 142円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 農林中金全共連アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1985年10月に農林中金・全共連等の機関投資家によって設立された資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 9011億円 |
設立 | 1993年09月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
NZAM・ベータ米国REIT | 農中全共連 | ★ ★ ★ | 20.25% |
21,487
(07/02)
|
603 |
NZAM・ベータ先進国2資産(株式+REIT) | 農中全共連 | - | 28.41% |
14,979
(07/02)
|
253 |
NZAM・ベータ先進国株式 | 農中全共連 | ★ ★ ★ ★ | 37.46% |
16,317
(07/02)
|
4,943 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 41.37% |
31,873
(07/02)
|
5,131,965 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|