グローバル株式トップフォーカスの基本情報
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運用方針
1.外国投資信託（円建）への投資を通じて、日本や新興国を含む世界の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます）を主な投資対象とし、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2.投資スタイル（グロースやバリュー）、国・セクターなどにとらわれることなく、過度な分散投資は運用効率を低下させるという考えのもと、ＥＳＧ評価も考慮して、相対的に魅力があると判断される40～60程度の銘柄に厳選投資します。
3.運用にあたっては、ボトムアップの企業分析とトップダウンのマクロ見通しを融合して、ポートフォリオを構築します。
4.外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないません。
5.日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッドが実質的な運用を担当します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2016/03/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣ世界株式＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-6.95%
(780位) |
3.92%
(308位) |
8.10%
(289位) |
13.26%
(295位) |
22.29%
(256位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
5.61
(253位) |
12.77
(490位) |
13.18
(517位) |
14.12
(366位) |
14.66
(274位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-1.31
(1120位) |
0.28
(261位) |
0.60
(214位) |
0.94
(259位) |
1.52
(184位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
グローバル株式トップフォーカス
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 340円 |
|---|---|
| 明細合計 | 313円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 27円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆0698億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
口コミ・評判
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5
保有状況：未回答
保有年数：未回答
匿名
さんあまり売れていないようですが、成績も良く、マザーファンドも１００億円単位の規模があるようなので、買ってみました。
月報よりも「フューチャー・クオリティー・インサイト」という日光アセットの機関投資家向けページに定期掲載されるマザーファンドのレポートの方が情報量が多いようです。
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