1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、日本や新興国を含む世界の株式(DR(預託証券)を含みます)を主な投資対象とし、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2. 投資スタイル(グロースやバリュー)、国・セクターなどにとらわれることなく、過度な分散投資は運用効率を低下させるという考えのもと、ESG評価も考慮して、相対的に魅力があると判断される40~60程度の銘柄に厳選投資します。
3. 運用にあたっては、ボトムアップの企業分析とトップダウンのマクロ見通しを融合して、ポートフォリオを構築します。
4. 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないません。
5. 日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッドが実質的な運用を担当します。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2016/03/31 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCI AC世界株式<Y>(WMR最終日前日) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
6.84%
(799位) |
24.32%
(152位) |
33.90%
(462位) |
14.32%
(482位) |
19.23%
(219位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
6.38
(650位) |
10.80
(893位) |
14.22
(709位) |
14.75
(431位) |
15.74
(145位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
1.06
(688位) |
2.25
(594位) |
2.38
(542位) |
0.97
(447位) |
1.22
(135位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 340円 |
---|---|
信託報酬 | 313円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 27円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
取扱純資産総額 | 23兆9368億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(ゼロ・コンタクト) | 日 興 | ★ ★ ★ | 44.09% |
9,140
(07/02)
|
287,777 |
インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) | 日 興 | ★ ★ ★ ★ ★ | 38.57% |
89,040
(07/02)
|
248,178 |
グローバル全生物ゲノム株式ファンド(年2回決算型) | 日 興 | ★ ★ | -9.77% |
4,861
(07/02)
|
3,706 |
グローバル・プロスペクティブ・ファンド(イノベーティブ・フューチャー) | 日 興 | ★ ★ ★ | 23.33% |
13,811
(07/02)
|
364,517 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|