アモーヴァ・アセットマネジメント
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）
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基準価額
9,996
円
+150
(+1.52%)
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）の分配金
直近分配金
80
円
直近決算日
2026/09/24
決算回数
年12回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
80円
（01/20）
|
70円
（01/20）
|
70円
（01/22）
|
40円
（01/20）
|
40円
（01/20）
|
| 2月 |
80円
（02/20）
|
70円
（02/20）
|
70円
（02/20）
|
40円
（02/20）
|
40円
（02/21）
|
| 3月 |
80円
（03/23）
|
70円
（03/21）
|
70円
（03/21）
|
40円
（03/20）
|
40円
（03/22）
|
| 4月 |
80円
（04/20）
|
70円
（04/21）
|
70円
（04/22）
|
40円
（04/20）
|
40円
（04/20）
|
| 5月 |
80円
（05/20）
|
70円
（05/20）
|
70円
（05/20）
|
40円
（05/22）
|
40円
（05/20）
|
| 6月 |
80円
（06/22）
|
70円
（06/20）
|
70円
（06/20）
|
40円
（06/20）
|
40円
（06/20）
|
| 7月 |
80円
（07/21）
|
70円
（07/22）
|
70円
（07/22）
|
40円
（07/20）
|
40円
（07/20）
|
| 8月 |
80円
（08/20）
|
80円
（08/20）
|
70円
（08/20）
|
40円
（08/21）
|
40円
（08/22）
|
| 9月 |
80円
（09/24）
|
80円
（09/22）
|
70円
（09/20）
|
40円
（09/20）
|
40円
（09/20）
|
| 10月 |
80円
（10/20）
|
70円
（10/21）
|
40円
（10/20）
|
40円
（10/20）
|
|
| 11月 |
80円
（11/20）
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70円
（11/20）
|
70円
（11/20）
|
40円
（11/21）
|
|
| 12月 |
80円
（12/22）
|
70円
（12/20）
|
70円
（12/20）
|
40円
（12/20）
|
|
| 年間累計 | 720円 | 890円 | 840円 | 540円 | 480円 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 新・ミューズニッチ米国ＢＤＣ（ヘッジなし・毎月分配） |
9,996円 150円 |
| エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）ヘッジあり |
5,728円 12円 |
| ＹＭアセット・バランスファンド（安定タイプ） |
10,081円 51円 |
| フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド Ａ |
7,933円 12円 |
| ミローバグローバル・サステナブル株式ファンド |
19,550円 100円 |
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