新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）
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基準価額
レーティング
★★★
純資産額
145億5400万円
決算回数
毎月
信託報酬
年率2.035%
信託財産留保額
-
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として、米国の金融商品取引所に上場されているＢＤＣ（ビジネス・ディベロップメント・カンパニー）に投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2. ＢＤＣは、中堅企業への投融資を行なう形態の一つで、収益の90％以上を払い出すことで、法人税を実質的に免除されるメリットがあります。
3. ＢＤＣの銘柄選定にあたっては、各銘柄毎の利回り水準、流動性に加えて、ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行ないます。
4. ＢＤＣの組入比率は、高位を維持することを基本とします。なお、一部、ＢＤＣと類似する性質を有する株式および上場投資信託証券などに投資することがあります。
5. 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
6. マザーファンドの運用については、米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ・アンド・カンパニー・インクに運用を委託します。
月次レポート
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 24兆2420億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 新・ミューズニッチ米国ＢＤＣ（ヘッジなし・毎月分配） |
11,606円 58円 |
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