日興アセットマネジメント
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）
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基準価額
11,696
円
-160
(-1.35%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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日 興
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）
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11,696
(08/08)
160円
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2.035％ | 179億8000万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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三井住友ＤＳ
Ｔ．ロウ・プライスＵＳインカムファンド
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9,891
(08/08)
17円
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1.705％ | 55億4600万円 | |
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日 興
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276円
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日 興
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（毎月分配型）
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11,019
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155円
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2.035％ | 54億9000万円 | |
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日 興
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（年２回決算型）
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344円
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2.035％ | 13億9400万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 新・ミューズニッチ米国ＢＤＣ（ヘッジなし・毎月分配） |
11,696円 160円 |
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