日興アセットマネジメント

新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）

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基準価額

06/02

11,505 円

-7 (-0.06%)

新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
日　興新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）	11,505円 (06/02) 7円	2.035％	136億2600万円	14社

新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際債券型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
野　村野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	7,692円 (05/30) 1円	0.968％	38億9000万円	2社
日　興ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（年２回決算型）	23,596円 (06/02) 14円	2.035％	13億6800万円	7社
Ｇ　ＳＧＳアジア・ハイ・イールド債券ファンドアジア通貨コース	2,714円 (06/02) 17円	1.903％	36億6400万円	10社
野　村野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型	37,699円 (05/30) 0円	0.968％	10億1200万円	2社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣ（ヘッジなし・毎月分配）	11,505円	7円
日本好配当利回り株オープン（３ヵ月決算型）	11,658円	55円

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