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日興アセットマネジメント
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)
基準価額04/26
12,635
-41(-0.32%)

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)の類似銘柄

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)の基本情報

ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
日 興
12,635(04/26)
-41円
2.035% 68億1100万円

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)と類似の公募投資信託

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)と類似の公募投資信託です。
ファンドの運用スタイルが類似している公募投信をピックアップし、純資産総額の近いファンドを選定しています。「詳細比較する」ボタンを押すとより詳細な比較が可能です。
運用スタイル: 国際債券型
ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
日 興
24,105(04/26)
-76円
2.035% 12億1600万円
日 興
11,894(04/26)
-38円
2.035% 65億8100万円
日 興
19,917(04/26)
-65円
2.035% 20億8500万円
アライアンス
4,161(04/26)
-8円
1.705% 125億5900万円

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド 日 興 ★ ★ ★ 43.80% 6,354
(04/26)
340,859
グローバル・プロスペクティブ・ファンド(イノベーティブ・フューチャー) 日 興 ★ ★ ★ 47.31% 12,882
(04/26)
354,176
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) 日 興 ★ ★ ★ ★ ★ 42.75% 11,894
(04/26)
6,581
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) 日 興 ★ ★ ★ ★ ★ 41.62% 19,917
(04/26)
2,085

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