日興アセットマネジメント
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）
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基準価額
12,247
円
+83
(+0.68%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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日 興
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）
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12,247
(07/24)
83円
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2.035％ | 175億7300万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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野 村
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型
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7,242
(07/24)
37円
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0.858％ | 58億7300万円 | |
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野 村
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型
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30,978
(07/24)
156円
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0.858％ | 8億1800万円 | |
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日 興
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（毎月分配型）
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11,559
(07/24)
82円
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2.035％ | 57億8400万円 | |
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日 興
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（年２回決算型）
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25,465
(07/24)
180円
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2.035％ | 14億6500万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 新・ミューズニッチ米国ＢＤＣ（ヘッジなし・毎月分配） |
12,247円 83円 |
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