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日興アセットマネジメント minkabu 月次レポート

グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)(ゴーゴー・バランス(1年決算型))

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

12,388
-110円(-0.88%) (2021/01/18)
  • レーティング
    -
  • リターン(1年)
    -(-位)
  • 純資産額
    107億7100万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 野 村 - 6.35% 22,831
(01/18)
135
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 野 村 ★ ★ ★ 5.76% 12,891
(01/18)
4,755
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)(Aナビ80) 日 興 - 6.85% 17,794
(01/18)
130
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)(Aナビ60) 日 興 - 5.15% 17,347
(01/18)
138

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として、日本を含む世界の株式、不動産投信(REIT)、債券および金の4資産に実質的に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2. 株式および金については、主として株価指数先物および金先物の取引に係る権利などを通じて、REITについては、主としてETFを通じて、債券については、主として国債先物取引に係る権利および国債を通じて投資を行ないます。

3. 株式、債券および金への投資において、先物取引を積極的に活用することで、純資産総額の5.5倍相当額の投資を行ないます。

4. 世界の株式、REIT債券および金への分散投資にあたり、先物の活用によって純資産総額の5.5倍相当額の投資を行なう運用手法を「5.5倍バランス(ゴーゴー・バランス)」としています。

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 16兆6762億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(グローバル5.5倍バランスファンド)
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) -(-位)
設定年月日 2020/02/12 信託期間 2029/12/21
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.089% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

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