1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として、日本を含む世界の株式、不動産投信（ＲＥＩＴ）、債券および金の4資産に実質的に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2. 株式および金については、主として株価指数先物および金先物の取引に係る権利などを通じて、ＲＥＩＴについては、主としてＥＴＦ（上場投資信託証券）を通じて、債券については、主として国債先物取引に係る権利および国債を通じて投資を行ないます。
3. 株式、債券および金への投資において、先物取引を積極的に活用することで、純資産総額の5.5倍相当額の投資を行ないます。
4. 世界の株式、ＲＥＩＴ、債券および金への分散投資にあたり、先物の活用によって純資産総額の5.5倍相当額の投資を行なう運用手法を「5.5倍バランス（ゴーゴー・バランス）」としています。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2020/02/12 |
| 信託期間 | 2029/12/21 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（グローバル５．５倍バランスファンド） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.88%
（989位） |
18.31%
（21位） |
28.59%
（60位） |
-15.53%
（1338位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
16.89
（1178位） |
15.92
（1167位） |
24.32
（1136位） |
37.48
（1016位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.04
（886位） |
1.14
（162位） |
1.17
（803位） |
-0.41
（1000位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 95円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 75円 |
| 売買委託手数料 | 10円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 10円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆7618億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型） | 日 興 | ★ ★ ★ | 14.90% |
13,986
(12/20)
|
144,553 |
| グローバルＡＩファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 28.63% |
49,322
(12/20)
|
477,708 |
| デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（ゼロ・コンタクト） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 50.69% |
11,815
(12/20)
|
308,451 |
| ひふみプラス | レオス | ★ | 8.36% |
58,651
(12/20)
|
555,191 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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