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日興アセットマネジメント

グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)(ゴーゴー・バランス(1年決算型))

基準価額
8,548
-77(-0.89%)

グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)(ゴーゴー・バランス(1年決算型))の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 60.38%(7位)
純資産額 134億1500万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.089%
実質信託報酬 年率1.089%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として、日本を含む世界の株式、不動産投信(REIT)、債券および金の4資産に実質的に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2. 株式および金については、主として株価指数先物および金先物の取引に係る権利などを通じて、REITについては、主としてETF上場投資信託証券)を通じて、債券については、主として国債先物取引に係る権利および国債を通じて投資を行ないます。

3. 株式、債券および金への投資において、先物取引を積極的に活用することで、純資産総額の5.5倍相当額の投資を行ないます。

4. 世界の株式、REIT債券および金への分散投資にあたり、先物の活用によって純資産総額の5.5倍相当額の投資を行なう運用手法を「5.5倍バランス(ゴーゴー・バランス)」としています。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2020/02/12
信託期間 2029/12/21
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(グローバル5.5倍バランスファンド)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
6.89%
(123位)
16.78%
(56位)
60.38%
(7位)
-15.26%
(1329位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
19.75
(1184位)
16.38
(1167位)
32.73
(1136位)
37.50
(1014位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.34
(522位)
1.02
(224位)
1.84
(767位)
-0.41
(972位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)(ゴーゴー・バランス(1年決算型))の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 95円
信託報酬 75円
売買委託手数料 10円
有価証券取引税 0円
保管費用等 10円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 24兆0057億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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