日興アセットマネジメント

グローバル５．５倍バランスファンド（１年決算型）（ゴーゴー・バランス（１年決算型））

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基準価額

05/30

8,442 円

+103 (+1.24%)

グローバル５．５倍バランスファンド（１年決算型）（ゴーゴー・バランス（１年決算型））の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
日　興グローバル５．５倍バランスファンド（１年決算型）（ゴーゴー・バランス（１年決算型））	8,442円 (05/30) 103円	1.089％	114億3000万円	26社

グローバル５．５倍バランスファンド（１年決算型）（ゴーゴー・バランス（１年決算型））と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：複合商品型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＳＢＩセレブライフ・ストーリー２０５５	24,802円 (05/30) 39円	0.484％	17億7100万円	4社
フィデリティフィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）（３つのチカラ）	11,543円 (05/30) 125円	0.858％	48億9700万円	33社
日　興グローバル５．５倍バランスファンド（予想分配金提示型）（ゴーゴー・バランス（予想分配金提示型））	5,958円 (05/30) 72円	1.089％	13億9200万円	10社
あおぞらあおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）２０２３－０１（ぜんぞう２３０１）	11,382円 (05/30) 2円	1.1％	15億4100万円	34社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
グローバル５．５倍バランスファンド（１年決算型）	8,442円	103円
ブラックロックＥＳＧ世界株式ファンド（為替ヘッジなし）	34,099円	296円

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