日興アセットマネジメント
ＮＡＳＤＡＱ１００ゴールドプラス
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基準価額
11,660
円
+74
(+0.64%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
日 興
ＮＡＳＤＡＱ１００ゴールドプラス
|
11,660
(08/08)
74円
|
0.924％ | 13億7700万円 |
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運用スタイル：
国際株式型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
日 興
Ｔｒａｃｅｒｓ Ｓ＆Ｐ１０００インデックス（米国中小型株式）
|
8,897
(08/08)
42円
|
0.10725％ | 26億円 | |
|
日 興
Ｔｒａｃｅｒｓ ＮＡＳＤＡＱ１００ゴールドプラス
|
12,058
(08/08)
76円
|
0.2189％ | 458億8400万円 | |
|
日 興
Ｔｒａｃｅｒｓ ＤＪ ＵＳディビデンド１００（米国高配当株式）年４回分配型
|
10,439
(08/08)
8円
|
0.10725％ | 6億800万円 | |
|
大 和
ダイワ米国厳選バリュー株ファンド（ダイワＳＭＡ専用）
|
29,758
(08/08)
432円
|
1.463％ | 3億7300万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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|---|---|
| ＮＡＳＤＡＱ１００ゴールドプラス |
11,660円 74円 |
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