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日興アセットマネジメント

Tracers S&P500ゴールドプラス

基準価額
20,463
-142(-0.69%)
推計基準価額 次回更新は以降
---
推計の算出方法について

前日のダウ平均の騰落率と当日午前中に発表されるTTMをもとに基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。

Tracers S&P500ゴールドプラスの基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 58.56%(22位)
純資産額 51億6900万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.1991%
実質信託報酬 年率0.1991%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、米国の株式に投資するとともに、米国の株価指数先物取引および金先物取引に係る権利に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2. 米国株式への投資については、S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

3. 先物取引を活用し、米国株式と金(それぞれ純資産総額の100%相当額)へ純資産総額の200%相当額の投資を行ないます。

4. 米国株式に投資するマザーファンドについては、原則として為替ヘッジは行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2022/08/31
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P500(配当込み)<Y>+NY金(先物等)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
14.70%
(88位)
41.03%
(26位)
58.56%
(22位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
7.16
(576位)
11.64
(1003位)
16.22
(906位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
2.04
(117位)
3.52
(361位)
3.61
(63位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

Tracers S&P500ゴールドプラスの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 41円
信託報酬 18円
売買委託手数料 6円
有価証券取引税 0円
保管費用等 17円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 23兆9368億円
設立 1959年12月

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