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日興アセットマネジメント
インデックスポートフォリオ
基準価額
12,139
-55(-0.45%)

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インデックスポートフォリオの基本情報

ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
日 興
12,139(12/20)
-55円
0.539% 91億700万円

インデックスポートフォリオと類似の公募投資信託

インデックスポートフォリオと類似の公募投資信託です。
ファンドの運用スタイルが類似している公募投信をピックアップし、純資産総額の近いファンドを選定しています。「詳細比較する」ボタンを押すとより詳細な比較が可能です。
運用スタイル: 国内株式型
ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
三井住友DS
15,313(12/20)
-69円
0.385% 11億1600万円
農中全共連
22,931(12/20)
-106円
0.605% 64億2700万円
日 興
33,516(12/20)
-148円
0.473% 295億5900万円
日 興
14,319(12/20)
-64円
0.572% 309億1700万円

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
DIAMコモディティパッシブ・ファンド AM-One ★ ★ 3.04% 15,447
(12/20)
7,008
iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド ブラックロック ★ ★ 2.46% 10,060
(12/20)
1,846
UBS原油先物ファンド UBS ★ ★ ★ 0.08% 21,910
(12/20)
5,458
NNインドネシア株式ファンド NNインベスト - - 15,191
(06/30)
2,711

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