instruction みんかぶ投信 使い方
インデックスファンド225
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運用会社:日興アセットマネジメント
受託機関:三井住友信託銀行
分類:国内株式型-国内株式インデックス型
リスク・リターン分類:値上がり益追求型
基準価額(2019/12/10) 前日比-6円 (-0.09%) 6,459

基本情報

  • リターン(1年) 5.87%(272位)
  • 手数料(上限) 2.20%
  • 信託報酬 0.572%
  • 純資産額 2080900万円
  • レーティング ★ ★ ★

インデックスファンド225

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基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン (1年) 基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
インデックスマネジメントファンド225 AM-One ★ ★ ★ 5.88% 5,606
(12/10)
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三菱UFJインデックス225オープン 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ 5.89% 15,076
(12/10)
108,149
朝日ライフ 日経平均ファンド(にぃにぃGo) 朝日ライフ ★ ★ 5.85% 10,042
(12/10)
2,130
日本インデックスオープン225 岡 三 ★ ★ ★ ★ 5.85% 16,222
(12/10)
3,720

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本株式市場全体の動きをとらえ、日経平均株価(225種・東証)の動きに連動する投資成果をめざします。

2. 「バーラ日本株式モデル」に従って、東京証券取引所第一部上場全銘柄の中から、原則として200銘柄以上に投資します。

3. 資金の流出入に伴う売買にあたっては、最適ポートフォリオ信託財産ポートフォリオのカイ離を縮小するように売買を行ないます。

4. 株式の組入比率は、高位を保ちます。

運用会社概要 2019年11月18日現在

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 13兆7393億円 設立 1959年12月
  • ファンド概要

    設定年月日 1988/06/17
    信託期間 無期限
    決算回数 年1回
  • 手数料等

    販売手数料(上限・税込) 2.20%
    信託報酬 年率0.572%
    信託財産留保額 -

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