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日興アセットマネジメント minkabu 月次レポート

インデックスファンド225

基準価額(2020/10/19)
お気に入り
6,542
71円(+1.10%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    8.05%(431位)
  • 純資産額
    1990億3900万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
インデックスマネジメントファンド225 AM-One ★ ★ ★ 8.11% 5,728
(10/20)
7,031
日本インデックスオープン225 岡 三 ★ ★ 8.08% 16,519
(10/20)
4,592
225インデックスファンド T&Dアセット ★ ★ 8.00% 5,521
(10/20)
3,171
朝日ライフ 日経平均ファンド(にぃにぃGo) 朝日ライフ ★ ★ 7.98% 10,301
(10/19)
1,911

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本株式市場全体の動きをとらえ、日経平均株価(225種・東証)の動きに連動する投資成果をめざします。

2. 「バーラ日本株式モデル」に従って、東京証券取引所第一部上場全銘柄の中から、原則として200銘柄以上に投資します。

3. 資金の流出入に伴う売買にあたっては、最適ポートフォリオ信託財産ポートフォリオのカイ離を縮小するように売買を行ないます。

4. 株式の組入比率は、高位を保ちます。

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 15兆1856億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式インデックス型
ベンチマーク 日経225
評価用ベンチマーク 日経225
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 8.05%(431位)
設定年月日 1988/06/17 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.572% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 34円
信託報酬 34円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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