日興アセットマネジメント
インデックスファンド225
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基準価額09/27
8,304
-3(-0.04%)
推計基準価額 09/28 12:39
8,274
-30(-0.36%)
推計の算出方法について

日経平均株価の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
日経平均株価は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

インデックスファンド225の組入銘柄

信託財産構成

国別構成

業種構成

TOPIX業種構成

組入銘柄の内訳

速報 全件
2021年06月16日 基準
2021年08月31日 基準
運用報告書から取得した全組入銘柄
No. 銘柄 業種 構成比(%)
1 アパレル販売 9.94
2 電子機器・部品 5.96
3 通信 5.84
4 電子機器・部品 3.33
5 通信 2.63
6 機械 2.54
7 電子機器・部品 2.50
8 化学 2.32
9 医療機器 2.23
10 医療サービス 2.22
11 人材サービス 2.06
12 電子機器・部品 1.73
13 電子機器・部品 1.67
14 医薬品 1.65
15 医薬品 1.37
16 家電 1.30
17 自動車 1.24
18 医薬品 1.19
19 精密機器 1.16
20 情報サービス 1.06
月次レポートから取得した最新情報
No. 銘柄 業種 構成比(%)
1 アパレル販売 9.27
2 電子機器・部品 6.04
3 通信 4.74
4 機械 3.50
5 電子機器・部品 3.07
6 通信 2.58
7 人材サービス 2.49
8 電子機器・部品 2.43
9 医療機器 2.35
10 化学 2.33
※日本株と米国株のみ表示しています。
    ※組入銘柄は決算期毎に出される「運用報告書」に基づき、銘柄を表示しております。このため、月次レポートで発表される銘柄とは相違がありますことを、ご了承ください。
    ※日本株と米国株のみ表示しています。

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