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日興アセットマネジメント

日興中小型グロース・ファンド

お気に入りに追加 口コミ・評判 5 1件
基準価額
31,777
-84(-0.26%)
推計基準価額 次回更新は以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

日興中小型グロース・ファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 9.00%(734位)
純資産額 115億800万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率2.057%
実質信託報酬 年率2.057%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 主としてわが国の金融商品取引所上場株式のうち、時価総額2,000億円未満の中小型株式を投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

2. ニッチなビジネスに参入する新興企業やビジネスモデルの再構築などを進める再生企業の中から、「業績モメンタム」(売上・利益成長の変化率)のより顕著な拡大が見込まれると判断する銘柄群を抽出します。

3. 財務データ分析などの定量評価に、中小型株式に焦点を当てた中小型株アナリストによる企業訪問を中心とした定性評価を加えることで、企業の「顕在化していない成長能力」を捉え、市場認識との乖離から株価の値上がりが期待される銘柄を厳選します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2005/11/21
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Russell/NOMURA中小型(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-5.65%
(834位)
7.55%
(775位)
9.00%
(734位)
6.06%
(658位)
13.67%
(487位)
11.86%
(77位)
標準偏差
10.26
(408位)
13.32
(428位)
12.19
(304位)
13.61
(277位)
16.31
(306位)
15.68
(173位)
シャープレシオ
-0.56
(783位)
0.56
(740位)
0.74
(681位)
0.45
(617位)
0.84
(510位)
0.76
(66位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

日興中小型グロース・ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 683円
信託報酬 571円
売買委託手数料 111円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 24兆4841億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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  • 5 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2019年10月31日
    このファンドの組入明細を見ると、どれがGNTかわかるんですね。
    参考になった 1

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