組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 主としてわが国の金融商品取引所上場株式のうち、時価総額2,000億円未満の中小型株式を投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
2. ニッチなビジネスに参入する新興企業やビジネスモデルの再構築などを進める再生企業の中から、「業績モメンタム」（売上・利益成長の変化率）のより顕著な拡大が見込まれると判断する銘柄群を抽出します。
3. 財務データ分析などの定量評価に、中小型株式に焦点を当てた中小型株アナリストによる企業訪問を中心とした定性評価を加えることで、企業の「顕在化していない成長能力」を捉え、市場認識との乖離から株価の値上がりが期待される銘柄を厳選します。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 積極値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2005/11/21 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｒｕｓｓｅｌｌ／ＮＯＭＵＲＡ中小型（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.89%
（165位） |
-2.35%
（579位） |
3.62%
（766位） |
4.80%
（650位） |
10.86%
（468位） |
10.21%
（67位） |
|
標準偏差
|
3.06
（125位） |
6.50
（254位） |
10.82
（296位） |
13.58
（295位） |
16.25
（312位） |
15.68
（182位） |
|
シャープレシオ
|
0.54
（93位） |
-0.39
（505位） |
0.33
（710位） |
0.35
（617位） |
0.67
（495位） |
0.65
（54位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 683円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 571円 |
| 売買委託手数料 | 111円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆7618億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本新興株オープン | 日 興 | ★ ★ | -5.86% |
30,876
(12/30)
|
10,680 |
| ＭＨＡＭ新興成長株オープン（Ｊ－フロンティア） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ | -6.91% |
20,671
(12/30)
|
35,098 |
| 新成長株ファンド（グローイング・カバーズ） | 明治安田 | ★ | -1.61% |
40,246
(12/30)
|
35,691 |
| 企業価値成長小型株ファンド（眼力） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | 1.60% |
17,057
(12/30)
|
33,889 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,182円
-379円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,686円
-190円
|
|
3
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,352円
-1,214円
|
|
4
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,434円
-26円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,878円
-21円
|
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