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日興アセットマネジメント minkabu 月次レポート

日興中小型グロース・ファンド

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

24,958
142円(+0.57%) (2021/01/19)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    23.55%(94位)
  • 純資産額
    72億1700万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
MHAM新興成長株オープン(J-フロンティア) AM-One ★ ★ ★ ★ 32.26% 27,172
(01/19)
39,162
ジャパニーズ・ドリーム・オープン 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ 25.35% 26,269
(01/19)
6,734
小型ブルーチップオープン 野 村 ★ ★ ★ 21.46% 16,616
(01/19)
13,283
日本中小型成長株発掘ファンド 三井住友DS ★ ★ ★ 22.26% 11,293
(01/19)
2,402

運用方針

1. 主としてわが国の金融商品取引所上場株式のうち、時価総額2,000億円未満の中小型株式を投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

2. ニッチなビジネスに参入する新興企業やビジネスモデルの再構築などを進める再生企業の中から、「業績モメンタム」(売上・利益成長の変化率)のより顕著な拡大が見込まれると判断する銘柄群を抽出します。

3. 財務データ分析等の定量評価や企業訪問を中心とした定性評価を加えることで、企業の「顕在化していない成長能力」を捉え、市場認識との乖離から株価の値上がりが期待される銘柄を厳選します。

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 16兆6762億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Russell/NOMURA中小型(配当込み)
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 23.55%(94位)
設定年月日 2005/11/21 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率2.057% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 508円
信託報酬 366円
売買委託手数料 141円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.03%

カスタマーレビュー

  • 発表者:匿名さん 2019/10/31

    このファンドの組入明細を見ると、どれがGNTかわかるんですね。

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