日興中小型グロース・ファンドの分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 |
0円
（11/20）
|
0円
（11/20）
|
0円
（11/21）
|
100円
（11/22）
|
|
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 100円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （億円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド | ＡＭ－Ｏｎｅ | - | 6.19% |
102,529
(07/30) |
98 |
| ひふみプラス | レオス | - | -0.86% |
62,854
(07/30) |
5,822 |
| 日興ターゲット・ジャパン・ファンド | アムンディ | - | 6.08% |
46,150
(07/30) |
132 |
| りそな日本中小型株式ファンド（ニホンノミライ） | りそなＡＭ | - | 3.48% |
16,429
(07/29) |
140 |
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 日興中小型グロースファンド |
34,826円 326円 |
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