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日興アセットマネジメント
日興中小型グロース・ファンド
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基準価額04/18
32,137
330(+1.04%)
推計基準価額 次回更新は04/19 09:15以降
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推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

日興中小型グロース・ファンドの組入銘柄

  • 速報
  • 全件
  • 3月
  • 2月
  • 1月
  • 12月
  • 11月
速報と全件の違い

速報は毎月発行される月次レポートに記載された構成比率の高い10銘柄を掲載しています。全件では年1-2回の決算ごとに発行される運用報告書に記載された全ての構成銘柄を掲載しています。

2024年03月29日 基準
No. コード 銘柄 業種 構成比(%)
1 6871 電子機器・部品 1.52
2 9552 事業サービス 1.29
3 9338 個人サービス 1.27
4 7972 その他製品 1.27
5 3498 不動産 1.17
6 7388 保険 1.14
7 8804 不動産 1.12
8 6622 重電機 1.11
9 7180 銀行 1.07
10 6209 機械機具・部品 0.99
※日本株と米国株のみ表示しています。

前月から入れ替わった銘柄

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変化 コード 銘柄 業種 構成比(%)
Fund dummy pc 2
※日本株と米国株のみ表示しています。
  • 2023年11月
  • 2022年11月
  • 2021年11月
  • 2020年11月
  • 2019年11月
速報と全件の違い

速報は毎月発行される月次レポートに記載された構成比率の高い10銘柄を掲載しています。全件では年1-2回の決算ごとに発行される運用報告書に記載された全ての構成銘柄を掲載しています。

2023年11月20日 基準
No. コード 銘柄 業種 構成比(%)
1 6871 電子機器・部品 1.29
2 7972 その他製品 1.15
3 5110 ゴム製品 1.11
4 5021 石油・石炭 1.09
5 5214 ガラス・土石 1.07
6 9987 商社・卸売 1.07
7 9759 情報サービス 1.04
8 3608 アパレル 1.03
9 6368 機械 1.02
10 6315 機械 0.92
11 5463 鉄鋼 0.91
12 1835 建設 0.90
13 3496 不動産 0.90
14 3107 商社・卸売 0.89
15 7246 自動車部品 0.89
16 7241 自動車部品 0.88
17 4966 化学 0.87
18 6209 機械機具・部品 0.86
19 6135 機械 0.85
20 9338 個人サービス 0.85
    ※日本株と米国株のみ表示しています。

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    変化 コード 銘柄 業種 構成比(%)
    Fund dummy pc 2
    ※日本株と米国株のみ表示しています。

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    信託財産構成

    前回比を表示するには
    財産 構成比 前回比
    Fund dummy pc 3

    国別構成

    前回比を表示するには
    構成比 前回比
    Fund dummy pc 4

    業種構成

    前回比を表示するには
    業種 構成比 前回比
    Fund dummy pc 5

    TOPIX業種構成

    前回比を表示するには
    業種 構成比 前回比
    Fund dummy pc 6

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