組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
速報は毎月発行される月次レポートに記載された構成比率の高い10銘柄を掲載しています。全件では年1-2回の決算ごとに発行される運用報告書に記載された全ての構成銘柄を掲載しています。
| No. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9044 | 鉄道・バス | 1.09 | |
| 2 | 6412 | 機械 | 1.03 | |
| 3 | 5232 | ガラス・土石 | 1.00 | |
| 4 | 7240 | 自動車部品 | 0.98 | |
| 5 | 5021 | 石油・石炭 | 0.98 | |
| 6 | 8088 | 商社・卸売 | 0.91 | |
| 7 | 6737 | 電子機器・部品 | 0.91 | |
| 8 | 9229 | 医療サービス | 0.90 | |
| 9 | 9364 | 倉庫・運輸 | 0.90 | |
| 10 | 3863 | 紙・パルプ | 0.86 |
| 変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
 |
||||
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業価値成長小型株ファンド（眼力） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 7.44% |
16,144
(05/30)
|
44,860 |
| ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ ★ | 14.62% |
104,558
(05/30)
|
13,619 |
| 日本新興株オープン | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 12.49% |
30,106
(05/30)
|
12,490 |
| ひふみプラス | レオス | ★ ★ | 4.85% |
49,268
(05/30)
|
509,653 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
8,801円
+175円
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2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
21,023円
+402円
|
|
3
位
|
ひふみプラス |
49,323円
+275円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
24,463円
+1,006円
|
|
5
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
18,445円
+329円
|
