日興アセットマネジメント
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）
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基準価額
4,063
円
-
(-)
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
25円
（01/15）
|
40円
（01/15）
|
40円
（01/16）
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40円
（01/17）
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40円
（01/15）
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| 2月 |
25円
（02/17）
|
25円
（02/15）
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40円
（02/15）
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40円
（02/15）
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40円
（02/15）
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| 3月 |
25円
（03/17）
|
25円
（03/15）
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40円
（03/15）
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40円
（03/15）
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40円
（03/15）
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| 4月 |
25円
（04/15）
|
25円
（04/15）
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40円
（04/17）
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40円
（04/15）
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40円
（04/15）
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| 5月 |
25円
（05/15）
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25円
（05/15）
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40円
（05/15）
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40円
（05/16）
|
40円
（05/17）
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| 6月 |
25円
（06/16）
|
25円
（06/17）
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40円
（06/15）
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40円
（06/15）
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40円
（06/15）
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| 7月 |
25円
（07/16）
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40円
（07/18）
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40円
（07/15）
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40円
（07/15）
|
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| 8月 |
25円
（08/15）
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40円
（08/15）
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40円
（08/15）
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40円
（08/16）
|
|
| 9月 |
25円
（09/17）
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40円
（09/15）
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40円
（09/15）
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40円
（09/15）
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| 10月 |
25円
（10/15）
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40円
（10/16）
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40円
（10/17）
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40円
（10/15）
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| 11月 |
25円
（11/15）
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40円
（11/15）
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40円
（11/15）
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40円
（11/15）
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| 12月 |
25円
（12/16）
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40円
（12/15）
|
40円
（12/15）
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40円
（12/15）
|
|
| 年間累計 | 150円 | 315円 | 480円 | 480円 | 480円 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリンＦ毎月（円ヘッジ） | 4,063円 | 0円 |
| （アムンディ・インデックスＳ）日本・高配当株 | 10,770円 | 20円 |
| 野村外国株式インデックスＦ・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金） | 71,740円 | 384円 |
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